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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 634.00 | 33 577.00 | 1 056.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 710.00 | 8 473.00 | 2 238.00 | 10 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 049.00 | 63 584.00 | 76 466.00 | 140 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 438.00 | 105 635.00 | 79 805.00 | 185 438.00 |
BT Marchandises | 1 269 550.00 | 64 500.00 | 1 205 050.00 | 1 269 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 386.00 | | 368 386.00 | 368 386.00 |
BZ Autres créances | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
CF Disponibilités | 615 618.00 | | 615 618.00 | 615 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 138.00 | 64 500.00 | 2 460 638.00 | 2 525 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 576.00 | 170 134.00 | 2 540 443.00 | 2 710 576.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 258 815.00 | 762.00 | | 258 815.00 |
DH Report à nouveau | | 245 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 426.00 | 102 107.00 | | 175 426.00 |
DL TOTAL (I) | 441 863.00 | 356 438.00 | | 441 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 379.00 | 80 000.00 | | 450 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 3 200.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 390.00 | 143 120.00 | | 259 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 846.00 | 1 214 509.00 | | 1 291 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | 70 517.00 | | 56 924.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 579.00 | 1 513 502.00 | | 2 098 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 443.00 | 1 869 940.00 | | 2 540 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 612.00 | 12 889.00 | 29 869.00 | 122 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 612.00 | 12 889.00 | 29 869.00 | 122 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 846.00 | 1 291 846.00 | | 1 291 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 379.00 | 450 379.00 | | 450 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 875.00 | 473 875.00 | | 473 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 875.00 | 473 875.00 | | 473 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 189.00 | 1 839 189.00 | | 1 839 189.00 |