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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 634.00 | 32 595.00 | 2 039.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 8 078.00 | 101.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 200.00 | 61 645.00 | 36 555.00 | 98 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 057.00 | 102 317.00 | 38 740.00 | 141 057.00 |
BT Marchandises | 660 565.00 | | 660 565.00 | 660 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 778.00 | 3 700.00 | 511 078.00 | 514 778.00 |
BZ Autres créances | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 215 290.00 | | 215 290.00 | 215 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 636.00 | 3 700.00 | 1 479 936.00 | 1 483 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 693.00 | 106 017.00 | 1 518 675.00 | 1 624 693.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 256 450.00 | 187 162.00 | | 256 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 496.00 | 69 287.00 | | 59 496.00 |
DL TOTAL (I) | 324 331.00 | 264 834.00 | | 324 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 448.00 | 20 000.00 | | 13 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 967.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | 36 628.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 090.00 | 748 297.00 | | 1 059 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 351.00 | 49 451.00 | | 51 351.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 60 107.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 345.00 | 915 473.00 | | 1 194 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 675.00 | 1 180 307.00 | | 1 518 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 388.00 | 23 637.00 | 26 707.00 | 105 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 388.00 | 23 637.00 | 26 707.00 | 105 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 090.00 | 1 059 090.00 | | 1 059 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 351.00 | 51 531.00 | | 51 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 780.00 | 607 780.00 | | 607 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 780.00 | 607 780.00 | | 607 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 945.00 | 1 175 125.00 | | 1 174 945.00 |