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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 634.00 | 29 311.00 | 5 323.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 8 653.00 | 207.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 997.00 | 67 424.00 | 43 573.00 | 110 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 536.00 | 105 388.00 | 49 148.00 | 154 536.00 |
BT Marchandises | 646 317.00 | 27 389.00 | 618 928.00 | 646 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 410.00 | 3 700.00 | 328 710.00 | 332 410.00 |
BZ Autres créances | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
CF Disponibilités | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 388.00 | 31 089.00 | 1 096 299.00 | 1 127 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 923.00 | 136 477.00 | 1 145 447.00 | 1 281 923.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 162.00 | 159 012.00 | | 187 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 287.00 | 52 150.00 | | 69 287.00 |
DL TOTAL (I) | 264 834.00 | 219 547.00 | | 264 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 850.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 15 398.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 628.00 | 79 260.00 | | 36 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 297.00 | 759 318.00 | | 748 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 452.00 | 33 201.00 | | 73 452.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 210.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 613.00 | 891 240.00 | | 880 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 447.00 | 1 110 787.00 | | 1 145 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 536.00 | 811 980.00 | | 830 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 284.00 | | 34 585.00 | 123 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 154 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 154 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 239.00 | | 34 585.00 | 123 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 758.00 | 23 963.00 | 3 333.00 | 84 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 758.00 | 23 963.00 | 3 333.00 | 84 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 264.00 | 27 389.00 | 55 264.00 | 55 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 264.00 | 31 089.00 | 55 264.00 | 55 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 264.00 | 31 089.00 | 55 264.00 | 55 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 089.00 | 55 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 297.00 | 748 297.00 | | 748 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 328 710.00 | 328 710.00 | | 328 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 552.00 | 13 448.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 915.00 | 388 915.00 | | 388 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 985.00 | 830 536.00 | 13 448.00 | 843 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 3 395.00 | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | 7 925.00 | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 159 212.00 | 138 598.00 | | 159 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 179.00 | 28 279.00 | | 32 179.00 |
YT Sous‐traitance | 6 619.00 | 34 181.00 | | 6 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 408.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 343.00 | 3 803.00 | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 259.00 | 557 557.00 | | 591 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 641.00 | 563 369.00 | | 564 641.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 273.00 | 208 983.00 | | 205 273.00 |