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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 373.00 | 46 324.00 | 18 048.00 | 64 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 766.00 | 240 398.00 | 68 367.00 | 308 766.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 24 740 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 309 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 485 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 114 723.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 591 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 098 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 838 947.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 412 940.00 | | | 412 940.00 |
CU Autres participations | 5 186 465.00 | | 5 186 465.00 | 5 186 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 5 285 972.00 | 6 258 687.00 | | 5 285 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 639.00 | 27 285.00 | | 2 665 639.00 |
DL TOTAL (I) | 18 202 686.00 | 19 587 858.00 | | 18 202 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | 14 500.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 480.00 | 238 511.00 | | 605 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303 285.00 | 11 874 807.00 | | 9 303 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 338.00 | 8 282 964.00 | | 8 131 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 108.00 | 220 197.00 | | 225 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
EA Autres dettes | 3 283 942.00 | 3 907 885.00 | | 3 283 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 324 045.00 | 24 304 167.00 | | 21 324 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 838 947.00 | 44 121 590.00 | | 39 838 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 580.00 | 4 002 390.00 | | 3 173 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 510.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -385 167.00 | 1 721.00 | | -385 167.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237 716.00 | 215 065.00 | | 237 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 209 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 129 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 605 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 240 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 106.00 | |
GE Autres charges | | | 123 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 708 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 376.00 | 111 789.00 | | 236 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 376.00 | 117 021.00 | | 236 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 471.00 | 4 997.00 | | 22 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762 292.00 | 85 077.00 | | 2 762 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525 916.00 | 31 944.00 | | -2 525 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | 668 975.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 067.00 | 1 209 266.00 | | 3 827 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 427.00 | 1 181 981.00 | | 1 161 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 639.00 | 27 285.00 | | 2 665 639.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -376 577.00 | 21 071.00 | | -376 577.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -362 520.00 | 1 776 291.00 | | -362 520.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -362 520.00 | 1 758 260.00 | | -362 520.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 647.00 | 36 815.00 | | 22 647.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -385 167.00 | 1 721 445.00 | | -385 167.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 614.00 | | | 5 520 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 818.00 | | | 263 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 465.00 | | | 5 186 465.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 758.00 | 61 964.00 | | 224 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 550.00 | 5 774.00 | | 40 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 208.00 | 56 190.00 | | 184 208.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810 422.00 | 2 810 422.00 | | 2 810 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 138.00 | 5 403 197.00 | 412 940.00 | 5 816 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 580.00 | 3 173 580.00 | | 3 173 580.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |