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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 500 212.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 037.00 | 71 679.00 | 8 357.00 | 80 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 632 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 583 265.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 821 805.00 | | 821 805.00 | 821 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
BF Prêts | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 917 233.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 074 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 853 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 267 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 953 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 149 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 066 585.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
CU Autres participations | 5 206 465.00 | | 5 206 465.00 | 5 206 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 22 077 601.00 | 21 388 228.00 | | 22 077 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
DL TOTAL (I) | 21 759 057.00 | 22 175 852.00 | | 21 759 057.00 |
DP Provisions pour risques | 205 093.00 | 69 603.00 | | 205 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 093.00 | 69 603.00 | | 205 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 857.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799 224.00 | 20 822 211.00 | | 25 799 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780 162.00 | 7 572 310.00 | | 7 780 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 568.00 | | | 241 568.00 |
EA Autres dettes | 5 312 548.00 | 6 202 112.00 | | 5 312 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 892 067.00 | 34 597 490.00 | | 38 892 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 066 585.00 | 57 021 660.00 | | 61 066 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 254.00 | | | 941 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -356 794.00 | 749 374.00 | | -356 794.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 210 368.00 | 178 715.00 | | 210 368.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 210 368.00 | 178 715.00 | | 210 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 804 526.00 | |
FG Production vendue services | 1 383 107.00 | | 1 383 107.00 | 1 383 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 804 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 815 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 619 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 451 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 016 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11 083 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 010 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 281.00 | 5 715.00 | | 137 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 281.00 | 5 715.00 | | 137 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 281.00 | 5 715.00 | | 137 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 232.00 | 227 492.00 | | -114 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 198.00 | | | 1 516 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 176.00 | | | 1 215 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -83 968.00 | -25 444.00 | | -83 968.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -214 892.00 | 891 173.00 | | -214 892.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -214 892.00 | 891 173.00 | | -214 892.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 141 902.00 | 141 799.00 | | 141 902.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -356 794.00 | 749 374.00 | | -356 794.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 534.00 | | 770 681.00 | 5 801 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 288.00 | 6 081 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 166.00 | 6 435 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 877.00 | 273 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 999.00 | | 5 681.00 | 376 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344 498.00 | | 764 999.00 | 5 344 498.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 809.00 | 13 891.00 | 74 464.00 | 388 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 457.00 | 5 221.00 | | 66 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 351.00 | 8 669.00 | 74 464.00 | 322 351.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 141.00 | 11 424.00 | | 50 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 424.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 805.00 | 101 814.00 | 719 991.00 | 821 805.00 |
UP Prêts | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 242 475.00 | 242 475.00 | | 242 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 541.00 | 2 267 541.00 | | 2 267 541.00 |
VI Groupe et associés | 579 108.00 | 579 108.00 | | 579 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 685.00 | 403 685.00 | | 403 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 382.00 | 3 073 593.00 | 722 788.00 | 3 796 382.00 |
VW T.V.A. | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 254.00 | 941 254.00 | | 941 254.00 |