| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 299 032.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 932.00 | 64 609.00 | 3 322.00 | 67 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 705 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 024 357.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 059 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 088 247.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 500 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 368 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 925 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 100 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 456 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 351 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 439 562.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 537 832.00 | | | 537 832.00 |
CU Autres participations | 5 181 465.00 | | 5 181 465.00 | 5 181 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 20 819 460.00 | 19 575 223.00 | | 20 819 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 70 099.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 21 569 477.00 | 20 857 709.00 | | 21 569 477.00 |
DP Provisions pour risques | 114 059.00 | 151 484.00 | | 114 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 089.00 | 195 535.00 | | 156 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 978.00 | 251 295.00 | | 683 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 777 690.00 | 3 558 416.00 | | 8 777 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 829.00 | 8 141 917.00 | | 7 032 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 931.00 | 242 870.00 | | 326 931.00 |
EA Autres dettes | 6 948 545.00 | 3 685 037.00 | | 6 948 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 443 042.00 | 15 636 665.00 | | 23 443 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 439 562.00 | 36 965 348.00 | | 45 439 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 811.00 | 3 263 699.00 | | 2 952 811.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 711 767.00 | 1 244 236.00 | | 711 767.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 270 954.00 | 275 439.00 | | 270 954.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 270 954.00 | 275 439.00 | | 270 954.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 030.00 | 44 051.00 | | 42 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 104.00 | | 1 097 104.00 | 1 097 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 939 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 770 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 709 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 644 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 781 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 531 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | 1 097.00 | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 546.00 | 365 200.00 | | 220 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 825.00 | 1 316 806.00 | | 1 211 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 914.00 | 1 246 706.00 | | 1 197 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | 70 099.00 | | 13 910.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 021.00 | 39 985.00 | | 2 021.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 802 782.00 | 1 317 872.00 | | 802 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 802 782.00 | 1 317 872.00 | | 802 782.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 91 015.00 | 73 636.00 | | 91 015.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 711 767.00 | 1 244 236.00 | | 711 767.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 158.00 | | 63 637.00 | 5 583 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 231 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 5 637 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 338 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 372.00 | | 3 560.00 | 64 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 320.00 | | 9 936.00 | 332 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 465.00 | | 50 141.00 | 5 186 465.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 372.00 | 23 287.00 | | 352 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 466.00 | 4 143.00 | | 60 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 906.00 | 19 144.00 | | 291 906.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 50 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 141.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 790 525.00 | 790 525.00 | | 790 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 016 912.00 | 4 016 912.00 | | 4 016 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 726.00 | 2 513 726.00 | | 2 513 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 510.00 | 197 678.00 | 537 832.00 | 735 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 464.00 | 5 097 632.00 | 537 832.00 | 5 635 464.00 |
VW T.V.A. | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 811.00 | 2 952 811.00 | | 2 952 811.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |