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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 372.00 | 60 466.00 | 3 906.00 | 64 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 480.00 | 291 906.00 | 36 574.00 | 328 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 158.00 | 352 372.00 | 5 230 785.00 | 5 583 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 006.00 | | 322 006.00 | 322 006.00 |
BZ Autres créances | 5 288 323.00 | | 5 288 323.00 | 5 288 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 320 000.00 | |
CF Disponibilités | 559 942.00 | | 559 942.00 | 559 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 627.00 | | 6 184 627.00 | 6 184 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 767 786.00 | 352 372.00 | 11 415 413.00 | 11 767 786.00 |
CU Autres participations | 5 186 465.00 | | 5 186 465.00 | 5 186 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 8 039 538.00 | 7 951 612.00 | | 8 039 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 099.00 | 87 927.00 | | 70 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151 713.00 | 8 081 614.00 | | 8 151 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 535.00 | 119 120.00 | | 195 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 084.00 | 2 945 421.00 | | 2 934 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 102 264.00 | | 79 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 870.00 | 309 178.00 | | 242 870.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 699.00 | 3 390 161.00 | | 3 263 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 413.00 | 11 471 774.00 | | 11 415 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 699.00 | 3 390 161.00 | | 3 263 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 298.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 244 236.00 | 1 410 786.00 | | 1 244 236.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 275 439.00 | 209 678.00 | | 275 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 299.00 | | 1 203 299.00 | 1 203 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 299.00 | | 1 203 299.00 | 1 203 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 816 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 286.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 332.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 332.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -9 174.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 129.00 | -82 904.00 | | -33 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 806.00 | 1 272 798.00 | | 1 316 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 706.00 | 1 184 870.00 | | 1 246 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 099.00 | 87 927.00 | | 70 099.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 39 985.00 | 453 042.00 | | 39 985.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 317 872.00 | 1 543 633.00 | | 1 317 872.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 317 872.00 | 1 543 633.00 | | 1 317 872.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 317 872.00 | 1 543 633.00 | | 1 317 872.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 73 636.00 | 132 847.00 | | 73 636.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 244 236.00 | 1 410 786.00 | | 1 244 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 975.00 | | 17 183.00 | 5 565 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 583 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 137.00 | | 17 183.00 | 315 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 465.00 | | | 5 186 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 481.00 | 24 891.00 | | 327 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 366.00 | 5 100.00 | | 55 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 115.00 | 19 791.00 | | 272 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 322 006.00 | 322 006.00 | | 322 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 221.00 | 4 318 221.00 | | 4 318 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 084.00 | 2 934 084.00 | | 2 934 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944 317.00 | 944 317.00 | | 944 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 784.00 | 5 623 784.00 | | 5 623 784.00 |
VW T.V.A. | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 699.00 | 3 263 699.00 | | 3 263 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |