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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 299 032.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 373.00 | 55 366.00 | 9 006.00 | 64 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 298.00 | 272 115.00 | 39 182.00 | 311 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 976.00 | 327 482.00 | 5 238 494.00 | 5 565 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 916.00 | | 849 916.00 | 849 916.00 |
BZ Autres créances | 5 348 091.00 | | 5 348 091.00 | 5 348 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 770 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 280.00 | | 6 233 280.00 | 6 233 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 256.00 | 327 482.00 | 11 471 774.00 | 11 799 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860 255.00 | | | 860 255.00 |
CU Autres participations | 5 186 465.00 | | 5 186 465.00 | 5 186 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 7 951 612.00 | 5 285 972.00 | | 7 951 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 927.00 | 2 665 639.00 | | 87 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 614.00 | 7 993 687.00 | | 8 081 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 120.00 | 74 500.00 | | 119 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 421.00 | 2 810 422.00 | | 2 945 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | 91 657.00 | | 102 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 178.00 | 225 108.00 | | 309 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 390 161.00 | 3 173 580.00 | | 3 390 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 774.00 | 11 167 267.00 | | 11 471 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 161.00 | 3 173 580.00 | | 3 390 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 410 786.00 | -385 167.00 | | 1 410 786.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 209 678.00 | 237 716.00 | | 209 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 189 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 197 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 270.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 35 033.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 35 033.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 506.00 | 90.00 | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 90.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 174.00 | 34 943.00 | | -9 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 904.00 | -93 857.00 | | -82 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 798.00 | 3 827 067.00 | | 1 272 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 870.00 | 1 161 427.00 | | 1 184 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 927.00 | 2 665 639.00 | | 87 927.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 453 042.00 | -376 577.00 | | 453 042.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 543 633.00 | -362 520.00 | | 1 543 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 543 633.00 | -362 520.00 | | 1 543 633.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 132 847.00 | 22 647.00 | | 132 847.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 410 786.00 | -385 167.00 | | 1 410 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 604.00 | | | 5 559 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 766.00 | | | 308 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 465.00 | | | 5 186 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 723.00 | 44 474.00 | 3 715.00 | 286 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 324.00 | 9 042.00 | | 46 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 398.00 | 35 432.00 | 3 715.00 | 240 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945 421.00 | 2 945 421.00 | | 2 945 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VP Divers | 5 348 091.00 | | | 5 348 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 114.00 | 5 360 859.00 | 860 255.00 | 6 221 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 161.00 | 3 390 161.00 | | 3 390 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |