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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 500 212.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 037.00 | 66 457.00 | 13 579.00 | 80 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 692 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 781 262.00 | |
AV Immobilisations en cours | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 891.00 | | 97 891.00 | 97 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 136 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 110 625.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 688 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 559 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 090 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 170 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 402 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 911 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 021 660.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
CU Autres participations | 5 196 465.00 | | 5 196 465.00 | 5 196 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 21 388 228.00 | 20 819 460.00 | | 21 388 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 22 175 852.00 | 21 569 477.00 | | 22 175 852.00 |
DP Provisions pour risques | 69 603.00 | 114 059.00 | | 69 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 603.00 | 156 089.00 | | 69 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 683 978.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822 211.00 | 8 777 690.00 | | 20 822 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572 310.00 | 7 032 829.00 | | 7 572 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 079.00 | | | 195 079.00 |
EA Autres dettes | 6 202 112.00 | 6 948 545.00 | | 6 202 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 597 490.00 | 23 443 042.00 | | 34 597 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 021 660.00 | 45 439 562.00 | | 57 021 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 620.00 | | | 881 620.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 749 374.00 | 711 767.00 | | 749 374.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 178 715.00 | 270 954.00 | | 178 715.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 178 715.00 | 270 954.00 | | 178 715.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 42 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 457 507.00 | |
FG Production vendue services | 1 323 997.00 | | 1 323 997.00 | 1 323 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 457 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 432 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 552 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 901 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 765 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507 178.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 245 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | -12 508.00 | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 492.00 | 220 546.00 | | 227 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 752.00 | | | 1 424 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 923.00 | | | 1 395 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 444.00 | 2 021.00 | | -25 444.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 891 173.00 | 802 782.00 | | 891 173.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 141 799.00 | 91 015.00 | | 141 799.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 749 374.00 | 711 767.00 | | 749 374.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 956.00 | | 163 578.00 | 5 637 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 801 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 932.00 | | 12 104.00 | 67 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 416.00 | | 38 582.00 | 338 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231 606.00 | | 112 891.00 | 5 231 606.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 660.00 | 13 148.00 | | 375 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 609.00 | 1 847.00 | | 64 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 050.00 | 11 300.00 | | 311 050.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 891.00 | 28 383.00 | 69 508.00 | 97 891.00 |
UX Autres créances clients | 264 178.00 | 264 178.00 | | 264 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 096.00 | 2 681 096.00 | | 2 681 096.00 |
VI Groupe et associés | 628 334.00 | 628 334.00 | | 628 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 880.00 | 345 880.00 | | 345 880.00 |
VP Divers | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 839.00 | 3 372 330.00 | 69 508.00 | 3 441 839.00 |
VW T.V.A. | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 620.00 | 881 620.00 | | 881 620.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |