| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 541.00 | 135 378.00 | 41 164.00 | 176 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 560.00 | 127 313.00 | 48 247.00 | 175 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 870.00 | 264 402.00 | 97 468.00 | 361 870.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BZ Autres créances | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 219.00 | | 216 219.00 | 216 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 089.00 | 264 402.00 | 313 687.00 | 578 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 83 922.00 | 73 751.00 | | 83 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 10 171.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 128 824.00 | 125 722.00 | | 128 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 398.00 | 47 179.00 | | 50 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 408.00 | 75 160.00 | | 73 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 904.00 | 79 223.00 | | 60 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 863.00 | 201 715.00 | | 184 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 687.00 | 327 438.00 | | 313 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 768.00 | 201 616.00 | | 155 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 354.00 | |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 405.00 | 36 702.00 | | 45 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 405.00 | 36 702.00 | | 45 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 231.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 349.00 | 22 597.00 | | 29 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 484.00 | 22 828.00 | | 29 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 921.00 | 13 875.00 | | 15 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 583.00 | 963 886.00 | | 953 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 481.00 | 953 715.00 | | 950 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | 10 171.00 | | 3 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 762.00 | | 39 900.00 | 374 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 792.00 | 361 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 792.00 | 352 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 848.00 | | 39 045.00 | 365 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 855.00 | 7 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 138.00 | 25 484.00 | 24 220.00 | 263 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 138.00 | 23 773.00 | 24 220.00 | 263 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 398.00 | 21 403.00 | 28 996.00 | 50 398.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 472.00 | 70 097.00 | 3 376.00 | 73 472.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 763.00 | 155 768.00 | 28 996.00 | 184 763.00 |