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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 677.00 | 112 972.00 | 53 705.00 | 166 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 328.00 | 124 869.00 | 61 459.00 | 186 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 450.00 | 239 552.00 | 122 898.00 | 362 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BZ Autres créances | 26 768.00 | 453.00 | 26 315.00 | 26 768.00 |
CF Disponibilités | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 178.00 | 453.00 | 227 725.00 | 228 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 629.00 | 240 005.00 | 350 623.00 | 590 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 87 024.00 | 83 922.00 | | 87 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | 3 101.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 133 957.00 | 128 824.00 | | 133 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 013.00 | 50 398.00 | | 58 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 54.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 100.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 73 408.00 | | 116 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | 60 904.00 | | 42 166.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 666.00 | 184 863.00 | | 216 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 623.00 | 313 687.00 | | 350 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 427.00 | 155 768.00 | | 216 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 970.00 | |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 840.00 | 45 405.00 | | 9 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | 45 405.00 | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 135.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | 29 349.00 | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 29 484.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 048.00 | 15 921.00 | | 7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 026.00 | 953 583.00 | | 969 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 892.00 | 950 481.00 | | 963 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134.00 | 3 101.00 | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 870.00 | | 57 326.00 | 361 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 745.00 | 362 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 780.00 | 353 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 102.00 | | 56 684.00 | 352 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | 642.00 | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 402.00 | 26 424.00 | 51 274.00 | 264 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 691.00 | 26 424.00 | 51 274.00 | 262 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 138.00 | 88 127.00 | 3 011.00 | 91 138.00 |
VW T.V.A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |