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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 796.00 | 120 770.00 | 92 025.00 | 212 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 782.00 | 194 095.00 | 54 687.00 | 248 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 530.00 | 316 576.00 | 155 954.00 | 472 530.00 |
BT Marchandises | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 132 149.00 | | 132 149.00 | 132 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 476.00 | 316 576.00 | 454 900.00 | 771 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 103 605.00 | 87 635.00 | | 103 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | 35 970.00 | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 202 751.00 | 165 405.00 | | 202 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 933.00 | 92 212.00 | | 82 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 274.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927.00 | 174 706.00 | | 116 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 370.00 | 43 181.00 | | 49 370.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 149.00 | 312 829.00 | | 252 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 900.00 | 478 234.00 | | 454 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 220.00 | 248 428.00 | | 203 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 795.00 | | 94 707.00 | 462 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 972.00 | 472 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 972.00 | 461 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 217.00 | | 94 332.00 | 452 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867.00 | | 375.00 | 8 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 916.00 | 43 982.00 | 14 321.00 | 286 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 205.00 | 43 982.00 | 14 321.00 | 285 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 933.00 | 34 902.00 | 48 032.00 | 82 933.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 996.00 | 88 555.00 | 4 441.00 | 92 996.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 252.00 | 203 220.00 | 48 032.00 | 251 252.00 |