| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 774.00 | 107 729.00 | 54 045.00 | 161 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 850.00 | 141 655.00 | 68 194.00 | 209 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 576.00 | 251 095.00 | 130 481.00 | 381 576.00 |
BT Marchandises | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 087.00 | 453.00 | 62 634.00 | 63 087.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 010.00 | 453.00 | 195 556.00 | 196 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 586.00 | 251 548.00 | 326 038.00 | 577 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 92 157.00 | 87 024.00 | | 92 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 5 134.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 137 348.00 | 133 957.00 | | 137 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 818.00 | 58 013.00 | | 60 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 147.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 239.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 116 006.00 | | 87 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | 42 166.00 | | 39 774.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 690.00 | 216 666.00 | | 188 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 038.00 | 350 623.00 | | 326 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 427.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 178.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 456.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 970.00 | 9 840.00 | | 14 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | 12 615.00 | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | 5 471.00 | | 9 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287.00 | 5 568.00 | | 11 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | 7 048.00 | | 4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -400.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 323.00 | 969 026.00 | | 1 057 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 933.00 | 963 892.00 | | 1 053 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390.00 | 5 134.00 | | 3 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 450.00 | | 50 255.00 | 362 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 129.00 | 381 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 129.00 | 371 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 005.00 | | 49 747.00 | 353 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 508.00 | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 552.00 | 33 131.00 | 21 589.00 | 239 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 841.00 | 33 131.00 | 21 589.00 | 237 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 818.00 | 17 624.00 | 43 194.00 | 60 818.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 846.00 | 95 334.00 | 3 511.00 | 98 846.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 992.00 | 144 798.00 | 43 194.00 | 187 992.00 |