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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 032.00 | 106 703.00 | 81 329.00 | 188 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 220.00 | 151 886.00 | 54 334.00 | 206 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 097.00 | 260 300.00 | 144 797.00 | 405 097.00 |
BT Marchandises | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 105.00 | 1 298.00 | 44 807.00 | 46 105.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 649.00 | 1 298.00 | 220 351.00 | 221 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 746.00 | 261 598.00 | 365 148.00 | 626 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 81 548.00 | 92 157.00 | | 81 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 087.00 | 3 390.00 | | 16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 139 435.00 | 137 348.00 | | 139 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 253.00 | 60 818.00 | | 72 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 698.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 279.00 | 87 246.00 | | 117 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 284.00 | 39 774.00 | | 35 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 713.00 | 188 690.00 | | 225 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 148.00 | 326 038.00 | | 365 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 816.00 | 144 798.00 | | 224 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 327 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 947.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 548.00 | 14 970.00 | | 38 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 888.00 | 15 917.00 | | 41 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 783.00 | 9 621.00 | | 27 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 783.00 | 11 287.00 | | 27 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 105.00 | 4 630.00 | | 14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 694.00 | 1 057 323.00 | | 1 117 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 606.00 | 1 053 933.00 | | 1 101 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 087.00 | 3 390.00 | | 16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 576.00 | | 75 669.00 | 381 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 148.00 | 405 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 548.00 | 394 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 623.00 | | 74 177.00 | 371 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | 1 492.00 | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 095.00 | 33 900.00 | 24 695.00 | 251 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 384.00 | 33 900.00 | 24 695.00 | 249 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 493.00 | 69 132.00 | 4 361.00 | 73 493.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 816.00 | 224 816.00 | | 224 816.00 |