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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 431.00 | 114 657.00 | 102 774.00 | 217 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 786.00 | 170 548.00 | 64 238.00 | 234 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 795.00 | 286 916.00 | 175 880.00 | 462 795.00 |
BT Marchandises | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CF Disponibilités | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 150.00 | 286 916.00 | 478 234.00 | 765 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 87 635.00 | 81 548.00 | | 87 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | 16 087.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 165 405.00 | 139 435.00 | | 165 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 212.00 | 72 253.00 | | 92 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 706.00 | 117 279.00 | | 174 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 181.00 | 35 284.00 | | 43 181.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 829.00 | 225 713.00 | | 312 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 234.00 | 365 148.00 | | 478 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 716.00 | 3 340.00 | | 4 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | 38 548.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741.00 | 41 888.00 | | 7 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 27 783.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 27 783.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 346.00 | 14 105.00 | | 6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 071.00 | 1 117 694.00 | | 1 136 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 101.00 | 1 101 606.00 | | 1 100 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 970.00 | 16 087.00 | | 35 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 097.00 | | 68 485.00 | 405 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 787.00 | 462 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 452 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 252.00 | | 68 457.00 | 394 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | 28.00 | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 300.00 | 37 108.00 | 10 492.00 | 260 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 589.00 | 37 108.00 | 10 492.00 | 258 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 707.00 | 174 707.00 | | 174 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 212.00 | 28 708.00 | 63 504.00 | 92 212.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 402.00 | 95 336.00 | 4 066.00 | 99 402.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 932.00 | 248 428.00 | 63 504.00 | 311 932.00 |