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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 004.00 | 221 004.00 | | 221 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 553.00 | 2 302 452.00 | 304 101.00 | 2 606 553.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 867 394.00 | | 1 867 394.00 | 1 867 394.00 |
AP Constructions | 16 058 621.00 | 10 884 722.00 | 5 173 899.00 | 16 058 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 733 336.00 | 42 428 877.00 | 11 304 459.00 | 53 733 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253 747.00 | 3 380 312.00 | 873 435.00 | 4 253 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 387 321.00 | | 3 387 321.00 | 3 387 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 467 750.00 | 59 443 754.00 | 23 023 996.00 | 82 467 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 338.00 | 728 159.00 | 1 060 179.00 | 1 788 338.00 |
BN En cours de production de biens | 1 274 389.00 | | 1 274 389.00 | 1 274 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 862.00 | 744 717.00 | 950 145.00 | 1 694 862.00 |
BT Marchandises | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 861 142.00 | 159 626.00 | 15 701 516.00 | 15 861 142.00 |
BZ Autres créances | 4 892 084.00 | 1 149 013.00 | 3 743 071.00 | 4 892 084.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 553 068.00 | 2 781 515.00 | 22 771 552.00 | 25 553 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 020 817.00 | 62 225 269.00 | 45 795 548.00 | 108 020 817.00 |
CU Autres participations | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 560 961.00 | -9 799 640.00 | | -13 560 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 446.00 | -3 761 320.00 | | -1 527 446.00 |
DL TOTAL (I) | -10 088 407.00 | -8 560 961.00 | | -10 088 407.00 |
DP Provisions pour risques | 1 514 990.00 | 1 590 878.00 | | 1 514 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514 990.00 | 1 590 878.00 | | 1 514 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 629.00 | 786.00 | | 211 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 685 535.00 | 34 708 161.00 | | 36 685 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 084.00 | 631 500.00 | | 300 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 515.00 | 10 617 967.00 | | 11 428 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 386.00 | 3 135 094.00 | | 3 076 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909 972.00 | 2 287 798.00 | | 1 909 972.00 |
EA Autres dettes | 756 846.00 | 2 152 790.00 | | 756 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 368 965.00 | 53 534 097.00 | | 54 368 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 795 548.00 | 46 564 014.00 | | 45 795 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 882.00 | | 519 882.00 | 519 882.00 |
FD Production vendue biens | 57 160 146.00 | 12 497 364.00 | 69 657 511.00 | 57 160 146.00 |
FG Production vendue services | 146 790.00 | 982 055.00 | 1 128 845.00 | 146 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 826 818.00 | 13 479 419.00 | 71 306 238.00 | 57 826 818.00 |
FM Production stockée | | | 182 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 796 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 198 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 507 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 139 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 050 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 823 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 325.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 283 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 295.00 | 134 747.00 | | 210 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 334.00 | 5 012 417.00 | | 32 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 628.00 | 5 147 164.00 | | 242 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 865.00 | 2 305 041.00 | | 203 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 817.00 | 3 431 658.00 | | 50 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 681.00 | 7 936 699.00 | | 254 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 053.00 | -2 789 535.00 | | -12 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 664.00 | | | -8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 039 514.00 | 93 140 070.00 | | 72 039 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 566 960.00 | 96 901 390.00 | | 73 566 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 446.00 | -3 761 320.00 | | -1 527 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 133 831.00 | | 6 622 375.00 | 79 133 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 785.00 | 339 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 015 683.00 | 272 774.00 | 82 467 750.00 | 3 015 683.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 683.00 | 267 990.00 | 79 300 419.00 | 3 015 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523 175.00 | | 83 379.00 | 2 523 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 045 095.00 | | 6 538 996.00 | 76 045 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 558.00 | | | 344 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 124 877.00 | 3 127 817.00 | 235 327.00 | 54 124 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189 943.00 | 112 509.00 | | 2 189 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 713 930.00 | 3 015 308.00 | 235 327.00 | 51 713 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 590 878.00 | 134 761.00 | 210 650.00 | 1 590 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 132 377.00 | 452 715.00 | 112 216.00 | 1 132 377.00 |
6T Sur comptes clients | 249 252.00 | 76 610.00 | 166 236.00 | 249 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 059 013.00 | 90 000.00 | | 1 059 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867 029.00 | 619 325.00 | 278 452.00 | 4 867 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457 907.00 | 754 087.00 | 489 102.00 | 6 457 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 325.00 | 278 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 761.00 | 210 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428 515.00 | 11 428 515.00 | | 11 428 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 863.00 | 1 503 863.00 | | 1 503 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 359.00 | 1 386 359.00 | | 1 386 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909 972.00 | 1 909 972.00 | | 1 909 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 767.00 | 1 703 767.00 | | 1 703 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
UX Autres créances clients | 15 861 142.00 | | | 15 861 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456 586.00 | | | 1 456 586.00 |
VB T. V. A. | 378 237.00 | | | 378 237.00 |
VC Groupe et associés | 987 363.00 | | | 987 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
VI Groupe et associés | 36 685 535.00 | 946 921.00 | 10 529 163.00 | 36 685 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 924.00 | | | 2 062 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 873 694.00 | 20 760 308.00 | 113 386.00 | 20 873 694.00 |
VW T.V.A. | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 015 802.00 | 19 277 188.00 | 10 529 163.00 | 55 015 802.00 |