| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 004.00 | 221 004.00 | | 221 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 464.00 | 538 713.00 | 340 751.00 | 879 464.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 867 394.00 | | 1 867 394.00 | 1 867 394.00 |
AP Constructions | 16 340 153.00 | 11 955 987.00 | 4 384 166.00 | 16 340 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 285 354.00 | 38 011 618.00 | 14 273 736.00 | 52 285 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 965 440.00 | 3 922 571.00 | 1 042 869.00 | 4 965 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 992 437.00 | 54 649 893.00 | 22 342 544.00 | 76 992 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 064.00 | 150 715.00 | 1 295 349.00 | 1 446 064.00 |
BN En cours de production de biens | 913 407.00 | | 913 407.00 | 913 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 752.00 | 263 360.00 | 875 392.00 | 1 138 752.00 |
BT Marchandises | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 005 340.00 | 159 075.00 | 12 846 266.00 | 13 005 340.00 |
BZ Autres créances | 4 867 436.00 | 425 753.00 | 4 441 683.00 | 4 867 436.00 |
CF Disponibilités | 317 790.00 | | 317 790.00 | 317 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 797 763.00 | 998 903.00 | 20 798 861.00 | 21 797 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 790 201.00 | 55 648 796.00 | 43 141 404.00 | 98 790 201.00 |
CU Autres participations | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -14 146 833.00 | -14 242 984.00 | | -14 146 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 420.00 | 96 152.00 | | -700 420.00 |
DL TOTAL (I) | -9 847 253.00 | -9 146 833.00 | | -9 847 253.00 |
DP Provisions pour risques | 802 970.00 | 1 119 808.00 | | 802 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 970.00 | 1 119 808.00 | | 802 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 886 929.00 | 30 013 609.00 | | 30 886 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 700.00 | 589 542.00 | | 551 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827 678.00 | 14 627 767.00 | | 12 827 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 210.00 | 3 316 185.00 | | 3 204 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 741.00 | 710 687.00 | | 426 741.00 |
EA Autres dettes | 4 288 429.00 | 3 908 799.00 | | 4 288 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 185 687.00 | 53 166 844.00 | | 52 185 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 141 404.00 | 45 139 820.00 | | 43 141 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 617.00 | | 2 161 617.00 | 2 161 617.00 |
FD Production vendue biens | 59 457 011.00 | 9 106 902.00 | 68 563 914.00 | 59 457 011.00 |
FG Production vendue services | 175 834.00 | 1 489 303.00 | 1 665 137.00 | 175 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 794 463.00 | 10 596 205.00 | 72 390 668.00 | 61 794 463.00 |
FM Production stockée | | | -290 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 365 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 988 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 111 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 171 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 777 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 887.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 861 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 116.00 | 944 695.00 | | 317 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 886.00 | 222 788.00 | | 11 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 002.00 | 1 167 483.00 | | 329 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 350.00 | 799 093.00 | | 36 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 168.00 | 206 770.00 | | 18 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 518.00 | 1 005 863.00 | | 54 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 484.00 | 161 620.00 | | 274 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 102 607.00 | 81 090 991.00 | | 73 102 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 803 027.00 | 80 994 839.00 | | 73 803 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 420.00 | 96 152.00 | | -700 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 323 558.00 | | 4 846 731.00 | 76 323 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 326 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 451 257.00 | 1 726 596.00 | 76 992 437.00 | 2 451 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 879 465.00 | 3 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 807.00 | 1 721 996.00 | 75 565 417.00 | 2 447 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 232.00 | | 150 683.00 | 732 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 039 171.00 | | 4 696 048.00 | 75 039 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 151.00 | | | 331 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 489 884.00 | 2 663 837.00 | 1 703 828.00 | 51 489 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 404.00 | 101 309.00 | | 437 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 831 476.00 | 2 562 528.00 | 1 703 828.00 | 50 831 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 808.00 | | 316 838.00 | 1 119 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 865.00 | 6 911.00 | 144 701.00 | 551 865.00 |
6T Sur comptes clients | 134 914.00 | 85 976.00 | 61 816.00 | 134 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 939.00 | | 182 186.00 | 607 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721 105.00 | 92 887.00 | 615 089.00 | 3 721 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840 913.00 | 92 887.00 | 931 927.00 | 4 840 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 887.00 | 523 356.00 | |
UG ‐ Financières | | | 408 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827 678.00 | 12 827 678.00 | | 12 827 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 467.00 | 1 599 467.00 | | 1 599 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 704.00 | 1 326 704.00 | | 1 326 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 741.00 | 426 741.00 | | 426 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 429.00 | 4 288 429.00 | | 4 288 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 165.00 | 1.00 | 100 164.00 | 100 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 005 340.00 | 13 005 340.00 | | 13 005 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300 191.00 | 1 300 191.00 | | 1 300 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VB T. V. A. | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VC Groupe et associés | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
VI Groupe et associés | 30 886 929.00 | 5 677 479.00 | 25 209 450.00 | 30 886 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 045.00 | 3 219 045.00 | | 3 219 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 982 877.00 | 17 882 713.00 | 100 164.00 | 17 982 877.00 |
VW T.V.A. | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 633 987.00 | 26 424 537.00 | 25 209 450.00 | 51 633 987.00 |