| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 004.00 | 221 004.00 | | 221 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 781.00 | 437 404.00 | 291 377.00 | 728 781.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AN Terrains | 1 867 394.00 | | 1 867 394.00 | 1 867 394.00 |
AP Constructions | 16 499 417.00 | 11 713 738.00 | 4 785 679.00 | 16 499 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 540 732.00 | 37 595 864.00 | 11 944 868.00 | 49 540 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630 505.00 | 3 721 874.00 | 908 631.00 | 4 630 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 501 124.00 | | 2 501 124.00 | 2 501 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 323 558.00 | 53 916 270.00 | 22 407 288.00 | 76 323 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593 085.00 | 176 522.00 | 1 416 562.00 | 1 593 085.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133 350.00 | | 1 133 350.00 | 1 133 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 373 277.00 | 375 343.00 | 997 934.00 | 1 373 277.00 |
BT Marchandises | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595 995.00 | 134 914.00 | 15 461 081.00 | 15 595 995.00 |
BZ Autres créances | 4 135 179.00 | 607 939.00 | 3 527 241.00 | 4 135 179.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027 250.00 | 1 294 718.00 | 22 732 532.00 | 24 027 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 350 808.00 | 55 210 988.00 | 45 139 820.00 | 100 350 808.00 |
CU Autres participations | 226 387.00 | 226 387.00 | | 226 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -14 742 984.00 | -15 088 407.00 | | -14 742 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 152.00 | 845 422.00 | | 96 152.00 |
DL TOTAL (I) | -9 146 833.00 | -9 242 984.00 | | -9 146 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119 808.00 | 1 485 221.00 | | 1 119 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 808.00 | 1 485 221.00 | | 1 119 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 30 335 621.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 542.00 | 485 489.00 | | 589 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627 767.00 | 13 282 337.00 | | 14 627 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316 185.00 | 3 254 428.00 | | 3 316 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 687.00 | 361 785.00 | | 710 687.00 |
EA Autres dettes | 3 908 799.00 | 1 151 973.00 | | 3 908 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 166 844.00 | 48 871 632.00 | | 53 166 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 139 820.00 | 41 113 869.00 | | 45 139 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 242.00 | | 2 868 242.00 | 2 868 242.00 |
FD Production vendue biens | 69 204 533.00 | 6 289 473.00 | 75 494 006.00 | 69 204 533.00 |
FG Production vendue services | 88 742.00 | 1 075 642.00 | 1 164 383.00 | 88 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 161 517.00 | 7 365 115.00 | 79 526 632.00 | 72 161 517.00 |
FM Production stockée | | | -564 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 367 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 206 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 848 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 128 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 478 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944 695.00 | 165 920.00 | | 944 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 788.00 | 338 968.00 | | 222 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 483.00 | 504 888.00 | | 1 167 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 093.00 | 205 515.00 | | 799 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 770.00 | 298 688.00 | | 206 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 863.00 | 504 203.00 | | 1 005 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 620.00 | 685.00 | | 161 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 090 991.00 | 76 707 022.00 | | 81 090 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 994 839.00 | 75 861 600.00 | | 80 994 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 152.00 | 845 422.00 | | 96 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 620 571.00 | | 4 489 330.00 | 75 620 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 331 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 249.00 | 3 755 093.00 | 76 323 558.00 | 31 249.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 249.00 | 3 753 593.00 | 75 039 171.00 | 31 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 784.00 | | 118 448.00 | 613 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 453 132.00 | | 4 370 882.00 | 74 453 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 651.00 | | | 332 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 636 218.00 | 2 400 489.00 | 3 546 823.00 | 52 636 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 035.00 | 105 369.00 | | 332 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 083 179.00 | 2 295 120.00 | 3 546 823.00 | 52 083 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 221.00 | 596 521.00 | 961 934.00 | 1 485 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818 691.00 | 70 687.00 | 337 513.00 | 818 691.00 |
6T Sur comptes clients | 183 108.00 | | 48 194.00 | 183 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 034.00 | | 556 095.00 | 1 164 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592 220.00 | 70 687.00 | 941 802.00 | 4 592 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077 441.00 | 667 208.00 | 1 903 736.00 | 6 077 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 687.00 | 385 707.00 | |
UG ‐ Financières | | | 556 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596 521.00 | 961 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 627 767.00 | 14 627 767.00 | | 14 627 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 401.00 | 1 480 401.00 | | 1 480 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 072.00 | 1 367 072.00 | | 1 367 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 687.00 | 710 687.00 | | 710 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 799.00 | 3 908 799.00 | | 3 908 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 765.00 | 1.00 | 104 764.00 | 104 765.00 |
UX Autres créances clients | 15 595 995.00 | 15 595 995.00 | | 15 595 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690 539.00 | 1 690 539.00 | | 1 690 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 367 173.00 | 367 173.00 | | 367 173.00 |
VC Groupe et associés | 313 773.00 | 313 773.00 | | 313 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 30 013 609.00 | 4 804 159.00 | 25 209 450.00 | 30 013 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 917.00 | 1 762 917.00 | | 1 762 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 850 048.00 | 19 745 284.00 | 104 764.00 | 19 850 048.00 |
VW T.V.A. | 275 426.00 | 275 426.00 | | 275 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 577 302.00 | 27 367 852.00 | 25 209 450.00 | 52 577 302.00 |