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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 004.00 | 221 004.00 | | 221 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 019.00 | 415 729.00 | 387 290.00 | 803 019.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 867 394.00 | | 1 867 394.00 | 1 867 394.00 |
AP Constructions | 16 335 027.00 | 12 721 422.00 | 3 613 605.00 | 16 335 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 346 189.00 | 39 575 761.00 | 10 770 428.00 | 50 346 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 887.00 | 4 341 036.00 | 762 851.00 | 5 103 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 783 802.00 | | 1 783 802.00 | 1 783 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 787 583.00 | 57 274 952.00 | 19 512 631.00 | 76 787 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 140.00 | 174 257.00 | 1 223 883.00 | 1 398 140.00 |
BN En cours de production de biens | 2 388 069.00 | | 2 388 069.00 | 2 388 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 907.00 | 236 483.00 | 775 424.00 | 1 011 907.00 |
BT Marchandises | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 887 524.00 | 394 045.00 | 12 493 479.00 | 12 887 524.00 |
BZ Autres créances | 1 577 366.00 | | 1 577 366.00 | 1 577 366.00 |
CF Disponibilités | 490 783.00 | | 490 783.00 | 490 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 907 646.00 | 804 785.00 | 19 102 862.00 | 19 907 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 695 229.00 | 58 079 737.00 | 38 615 492.00 | 96 695 229.00 |
CU Autres participations | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -16 763 832.00 | -14 847 253.00 | | -16 763 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 930.00 | -1 916 580.00 | | -406 930.00 |
DL TOTAL (I) | -12 170 762.00 | -11 763 832.00 | | -12 170 762.00 |
DP Provisions pour risques | 470 725.00 | 784 870.00 | | 470 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 725.00 | 784 870.00 | | 470 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 381 022.00 | 25 701 117.00 | | 23 381 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 900.00 | 768 736.00 | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 341 180.00 | 18 530 093.00 | | 15 341 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312 492.00 | 3 625 166.00 | | 3 312 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 412.00 | 145 177.00 | | 525 412.00 |
EA Autres dettes | 7 727 524.00 | 5 836 384.00 | | 7 727 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 315 530.00 | 54 606 672.00 | | 50 315 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 615 492.00 | 43 627 710.00 | | 38 615 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 109.00 | | 3 319 109.00 | 3 319 109.00 |
FD Production vendue biens | 55 063 320.00 | 9 222 588.00 | 64 285 908.00 | 55 063 320.00 |
FG Production vendue services | 92 210.00 | 1 089 994.00 | 1 182 205.00 | 92 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 474 640.00 | 10 312 583.00 | 68 787 223.00 | 58 474 640.00 |
FM Production stockée | | | -128 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 873 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 126 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 274 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 974.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 552 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 632.00 | 24 608.00 | | 557 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 757.00 | 8 055.00 | | 266 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 389.00 | 32 663.00 | | 824 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 947.00 | 44 596.00 | | 234 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 288.00 | 44 596.00 | | 405 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 101.00 | -11 933.00 | | 419 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 102.00 | | | -194 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 698 452.00 | 60 708 253.00 | | 69 698 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 105 382.00 | 62 624 832.00 | | 70 105 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 930.00 | -1 916 580.00 | | -406 930.00 |