| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 003.00 | 221 003.00 | | 221 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 130.00 | 536 314.00 | 420 816.00 | 957 130.00 |
AN Terrains | 855 894.00 | | 855 894.00 | 855 894.00 |
AP Constructions | 10 408 864.00 | 7 075 485.00 | 3 333 379.00 | 10 408 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 101 328.00 | 35 852 495.00 | 11 248 833.00 | 47 101 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870 911.00 | 3 922 270.00 | 948 641.00 | 4 870 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 777.00 | | 323 777.00 | 323 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 066 259.00 | 47 607 570.00 | 17 458 689.00 | 65 066 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598 563.00 | 210 973.00 | 2 387 590.00 | 2 598 563.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980 292.00 | | 1 980 292.00 | 1 980 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 541 941.00 | 300 924.00 | 1 241 017.00 | 1 541 941.00 |
BT Marchandises | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 832 317.00 | 341 792.00 | 17 490 525.00 | 17 832 317.00 |
BZ Autres créances | 660 852.00 | | 660 852.00 | 660 852.00 |
CF Disponibilités | 630 758.00 | | 630 758.00 | 630 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 313 877.00 | 853 689.00 | 24 460 187.00 | 25 313 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 380 136.00 | 48 461 259.00 | 41 918 876.00 | 90 380 136.00 |
CU Autres participations | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 170 762.00 | -16 763 832.00 | | -17 170 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 290.00 | -406 929.00 | | 2 335 290.00 |
DL TOTAL (I) | -9 835 471.00 | -12 170 762.00 | | -9 835 471.00 |
DP Provisions pour risques | 605 211.00 | 470 724.00 | | 605 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 211.00 | 470 724.00 | | 605 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 433.00 | | | 762 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561 715.00 | 23 381 021.00 | | 18 561 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355 857.00 | 27 900.00 | | 1 355 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 338 254.00 | 15 341 180.00 | | 22 338 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 079.00 | 3 312 491.00 | | 3 368 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 621.00 | 525 412.00 | | 594 621.00 |
EA Autres dettes | 3 905 636.00 | 7 727 523.00 | | 3 905 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 538.00 | | | 262 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 149 137.00 | 50 315 529.00 | | 51 149 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 918 876.00 | 38 615 492.00 | | 41 918 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 793 279.00 | 50 287 629.00 | | 49 793 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 482.00 | | 2 166 482.00 | 2 166 482.00 |
FD Production vendue biens | 68 117 018.00 | 17 035 646.00 | 85 152 664.00 | 68 117 018.00 |
FG Production vendue services | 60 909.00 | 1 229 491.00 | 1 290 400.00 | 60 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 344 409.00 | 18 265 137.00 | 88 609 547.00 | 70 344 409.00 |
FM Production stockée | | | 1 186 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 092 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 794 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 611 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 370 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 784.00 | |
GE Autres charges | | | 16 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 067 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 122.00 | 557 631.00 | | 172 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | 266 757.00 | | 3 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472 122.00 | 824 388.00 | | 5 472 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325 426.00 | 234 947.00 | | 3 325 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325 426.00 | 405 288.00 | | 3 325 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146 695.00 | 419 100.00 | | 2 146 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 960.00 | -194 102.00 | | 236 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 565 105.00 | 69 698 452.00 | | 95 565 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 229 815.00 | 70 105 382.00 | | 93 229 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 290.00 | -406 929.00 | | 2 335 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 787 583.00 | | 2 875 764.00 | 76 787 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 327 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597 087.00 | 65 066 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 596 484.00 | 63 560 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 020.00 | | 154 112.00 | 803 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 436 299.00 | | 2 720 962.00 | 75 436 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 260.00 | | 690.00 | 327 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 074 952.00 | 2 367 958.00 | 9 835 339.00 | 55 074 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 729.00 | 120 586.00 | | 415 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 438 219.00 | 2 247 372.00 | 9 835 339.00 | 54 438 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 725.00 | 300 000.00 | 165 514.00 | 470 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 740.00 | 118 843.00 | 17 686.00 | 410 740.00 |
6T Sur comptes clients | 394 045.00 | 98 942.00 | 151 194.00 | 394 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004 785.00 | 217 785.00 | 2 368 880.00 | 3 004 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475 510.00 | 517 785.00 | 2 534 393.00 | 3 475 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 785.00 | 334 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 338 255.00 | 22 338 255.00 | | 22 338 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 055.00 | 1 775 055.00 | | 1 775 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 319.00 | 1 291 319.00 | | 1 291 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 621.00 | 594 621.00 | | 594 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905 636.00 | 3 905 636.00 | | 3 905 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 538.00 | 262 538.00 | | 262 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
UX Autres créances clients | 17 832 317.00 | 17 832 317.00 | | 17 832 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VB T. V. A. | 286 277.00 | 286 277.00 | | 286 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 433.00 | 762 433.00 | | 762 433.00 |
VI Groupe et associés | 18 561 716.00 | 18 561 716.00 | | 18 561 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 705.00 | 301 705.00 | | 301 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 012.00 | 314 012.00 | | 314 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 607 357.00 | 18 607 357.00 | | 18 607 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 793 280.00 | 49 793 280.00 | | 49 793 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 229.00 | | 227.00 |