| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 004.00 | 221 004.00 | | 221 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 637.00 | 307 671.00 | 350 966.00 | 658 637.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 867 394.00 | | 1 867 394.00 | 1 867 394.00 |
AP Constructions | 16 335 027.00 | 12 338 234.00 | 3 996 793.00 | 16 335 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818 258.00 | 37 964 061.00 | 12 854 197.00 | 50 818 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045 172.00 | 4 133 215.00 | 911 957.00 | 5 045 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 442 672.00 | 54 964 184.00 | 20 478 488.00 | 75 442 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 062.00 | 213 345.00 | 1 200 717.00 | 1 414 062.00 |
BN En cours de production de biens | 1 756 755.00 | | 1 756 755.00 | 1 756 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 408.00 | 304 027.00 | 759 381.00 | 1 063 408.00 |
BT Marchandises | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 425 800.00 | 371 674.00 | 15 054 126.00 | 15 425 800.00 |
BZ Autres créances | 3 960 406.00 | | 3 960 406.00 | 3 960 406.00 |
CF Disponibilités | 309 101.00 | | 309 101.00 | 309 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 038 268.00 | 889 046.00 | 23 149 222.00 | 24 038 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 480 940.00 | 55 853 231.00 | 43 627 710.00 | 99 480 940.00 |
CU Autres participations | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 847 253.00 | -14 146 833.00 | | -14 847 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916 580.00 | -700 420.00 | | -1 916 580.00 |
DL TOTAL (I) | -11 763 832.00 | -9 847 253.00 | | -11 763 832.00 |
DP Provisions pour risques | 784 870.00 | 802 970.00 | | 784 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 870.00 | 802 970.00 | | 784 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 701 117.00 | 30 886 929.00 | | 25 701 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 736.00 | 551 700.00 | | 768 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530 093.00 | 12 827 678.00 | | 18 530 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625 166.00 | 3 204 210.00 | | 3 625 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 177.00 | 426 741.00 | | 145 177.00 |
EA Autres dettes | 5 836 384.00 | 4 288 429.00 | | 5 836 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 606 672.00 | 52 185 687.00 | | 54 606 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 627 710.00 | 43 141 404.00 | | 43 627 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 696.00 | | 1 254 696.00 | 1 254 696.00 |
FD Production vendue biens | 47 496 669.00 | 9 910 134.00 | 57 406 804.00 | 47 496 669.00 |
FG Production vendue services | 261 743.00 | 1 245 868.00 | 1 507 611.00 | 261 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 013 108.00 | 11 156 002.00 | 60 169 111.00 | 49 013 108.00 |
FM Production stockée | | | -6 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 249 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 745 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 626 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 498.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 047 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 608.00 | 317 116.00 | | 24 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | 11 886.00 | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 663.00 | 329 002.00 | | 32 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 596.00 | 18 168.00 | | 44 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 596.00 | 54 518.00 | | 44 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 933.00 | 274 484.00 | | -11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 708 253.00 | 73 102 607.00 | | 60 708 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 624 832.00 | 73 803 027.00 | | 62 624 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916 580.00 | -700 420.00 | | -1 916 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 992 437.00 | | 1 031 855.00 | 76 992 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 759.00 | 2 527 861.00 | 75 442 672.00 | 53 759.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 567.00 | 658 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 759.00 | 2 192 294.00 | 74 235 771.00 | 53 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 465.00 | | 114 739.00 | 879 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 565 417.00 | | 916 407.00 | 75 565 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 551.00 | | 709.00 | 326 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 449 893.00 | 2 797 555.00 | 2 483 264.00 | 52 449 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 004.00 | | | 221 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 713.00 | 104 524.00 | 335 567.00 | 538 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 690 176.00 | 2 693 031.00 | 2 147 697.00 | 51 690 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 970.00 | 6 500.00 | 24 600.00 | 802 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 075.00 | 103 297.00 | | 414 075.00 |
6T Sur comptes clients | 159 075.00 | 294 201.00 | 81 601.00 | 159 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 753.00 | | 425 753.00 | 425 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198 903.00 | 397 498.00 | 507 355.00 | 3 198 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001 873.00 | 403 998.00 | 531 955.00 | 4 001 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 998.00 | 81 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 425 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530 093.00 | 18 530 093.00 | | 18 530 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 007.00 | 1 586 007.00 | | 1 586 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 434.00 | 1 900 434.00 | | 1 900 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836 384.00 | 5 836 384.00 | | 5 836 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 874.00 | 1.00 | 100 873.00 | 100 874.00 |
UX Autres créances clients | 15 425 800.00 | 15 425 800.00 | | 15 425 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923 385.00 | 923 385.00 | | 923 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 280 126.00 | 280 120.00 | | 280 126.00 |
VI Groupe et associés | 25 701 117.00 | 25 701 117.00 | | 25 701 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 209 450.00 | | | 25 209 450.00 |
VP Divers | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 724.00 | 138 724.00 | | 138 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730 770.00 | 2 730 770.00 | | 2 730 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 498 832.00 | 19 397 959.00 | 100 873.00 | 19 498 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 837 936.00 | 53 837 936.00 | | 53 837 936.00 |