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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 6 640.00 | 3 178.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 6 959.00 | 1 345.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 161 351.00 | 13 542.00 | 174 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 017.00 | 174 951.00 | 18 065.00 | 193 017.00 |
BT Marchandises | 519 167.00 | 80 797.00 | 438 370.00 | 519 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 216.00 | 80 797.00 | 489 419.00 | 570 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 233.00 | 255 749.00 | 507 484.00 | 763 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DH Report à nouveau | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 360.00 | | | 363 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 484.00 | | | 507 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 467.00 | | | 328 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 002.00 | | 1 015.00 | 192 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 184.00 | | 1 015.00 | 182 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 739.00 | 10 212.00 | 174 951.00 | 164 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 1 347.00 | 6 640.00 | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 445.00 | 8 866.00 | 168 311.00 | 159 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 239.00 | 17 345.00 | 34 894.00 | 52 239.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 360.00 | 328 467.00 | 34 894.00 | 363 360.00 |