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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 206.00 | 172 614.00 | 592.00 | 173 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 069.00 | 187 477.00 | 591.00 | 188 069.00 |
BT Marchandises | 434 510.00 | 79 836.00 | 354 674.00 | 434 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BZ Autres créances | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CF Disponibilités | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 688.00 | 79 836.00 | 593 853.00 | 673 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 757.00 | 267 313.00 | 594 444.00 | 861 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 804.00 | | | 214 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 577.00 | | | 343 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 444.00 | | | 594 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 067.00 | | 817.00 | 190 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 188 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 181 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | | 817.00 | 183 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 067.00 | 225.00 | 2 815.00 | 190 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | 310.00 | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | 225.00 | 2 505.00 | 183 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 672.00 | | 4 836.00 | 84 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 672.00 | | 4 836.00 | 84 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 672.00 | | 4 836.00 | 84 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 804.00 | 152 352.00 | 62 452.00 | 214 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 577.00 | 281 125.00 | 62 452.00 | 343 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 199.00 | | | 105 199.00 |