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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 7 742.00 | 2 076.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 7 956.00 | 349.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 166 349.00 | 8 545.00 | 174 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 017.00 | 182 048.00 | 10 969.00 | 193 017.00 |
BT Marchandises | 454 866.00 | 78 980.00 | 375 886.00 | 454 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 159.00 | 78 980.00 | 455 179.00 | 534 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 175.00 | 261 027.00 | 466 148.00 | 727 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DH Report à nouveau | -23 028.00 | | | -23 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 149 038.00 | | | 149 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 618.00 | | | 147 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 109.00 | | | 317 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 148.00 | | | 466 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 414.00 | | | 244 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 951.00 | 7 096.00 | 182 048.00 | 174 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 1 102.00 | 7 742.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 311.00 | 5 994.00 | 174 305.00 | 168 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 871.00 | 29 175.00 | 72 696.00 | 101 871.00 |
VI Groupe et associés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 109.00 | 244 414.00 | 72 696.00 | 317 109.00 |