| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 8 845.00 | 973.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 171 023.00 | 3 871.00 | 174 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 017.00 | 188 172.00 | 4 844.00 | 193 017.00 |
BT Marchandises | 464 228.00 | 81 754.00 | 382 475.00 | 464 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BZ Autres créances | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 210.00 | 81 754.00 | 475 456.00 | 557 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 227.00 | 269 926.00 | 480 300.00 | 750 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DH Report à nouveau | -18 113.00 | | | -18 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 024.00 | | | 326 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 048.00 | 6 125.00 | 188 172.00 | 182 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 1 102.00 | 8 845.00 | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 305.00 | 5 023.00 | 179 328.00 | 174 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 765.00 | 29 722.00 | 43 042.00 | 72 765.00 |
VI Groupe et associés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 024.00 | 282 982.00 | 43 042.00 | 326 024.00 |