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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 174 717.00 | 177.00 | 174 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 017.00 | 192 839.00 | 177.00 | 193 017.00 |
BT Marchandises | 463 729.00 | 81 973.00 | 381 756.00 | 463 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CF Disponibilités | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 699.00 | 81 973.00 | 584 727.00 | 666 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 716.00 | 274 812.00 | 584 904.00 | 859 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DL TOTAL (I) | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 113.00 | | | 403 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 904.00 | | | 584 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 929.00 | | | 368 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 017.00 | | 2 245.00 | 193 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 193 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 183 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | | 2 245.00 | 183 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 172.00 | 4 694.00 | 27.00 | 188 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 973.00 | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 328.00 | 3 720.00 | 27.00 | 179 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 494.00 | 137 310.00 | 34 184.00 | 171 494.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 113.00 | 368 929.00 | 34 184.00 | 403 113.00 |