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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
BT Marchandises | 471 088.00 | 84 672.00 | 386 416.00 | 471 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BZ Autres créances | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
CF Disponibilités | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 533.00 | 84 672.00 | 622 862.00 | 707 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 600.00 | 274 738.00 | 622 862.00 | 897 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
DL TOTAL (I) | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 572.00 | | | 234 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 828.00 | | | 379 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 862.00 | | | 622 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 988.00 | | | 293 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 190 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 839.00 | 177.00 | 2 950.00 | 192 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | 2 950.00 | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 021.00 | 177.00 | | 183 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 572.00 | 148 733.00 | 85 840.00 | 234 572.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 828.00 | 293 988.00 | 85 840.00 | 379 828.00 |