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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AH Fonds commercial | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
AP Constructions | 539 679.00 | 539 679.00 | | 539 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 243.00 | 324 267.00 | 37 976.00 | 362 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 176.00 | 327 997.00 | 32 179.00 | 360 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 500.00 | 1 220 569.00 | 315 931.00 | 1 536 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BT Marchandises | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 411 440.00 | | 411 440.00 | 411 440.00 |
CF Disponibilités | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 019.00 | | 477 019.00 | 477 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 519.00 | 1 220 569.00 | 792 950.00 | 2 013 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 345.00 | | | 173 345.00 |
DL TOTAL (I) | 346 971.00 | | | 346 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 979.00 | | | 445 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 950.00 | | | 792 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 979.00 | | | 145 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 437.00 | | 422 437.00 | 422 437.00 |
FG Production vendue services | 947 971.00 | | 947 971.00 | 947 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 408.00 | | 1 370 408.00 | 1 370 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 763.00 | | | 1 437 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 417.00 | | | 1 264 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 345.00 | | | 173 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 371.00 | | 13 428.00 | 1 524 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 536 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 867.00 | | | 231 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 214.00 | | 13 428.00 | 1 264 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 680.00 | 37 889.00 | | 1 182 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 4 337.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 935.00 | 33 552.00 | | 1 173 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VC Groupe et associés | 401 496.00 | | | 401 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 791.00 | 791.00 | 240 000.00 | 300 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 276.00 | -64 214.00 | 508 490.00 | 444 276.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 159.00 | 145 159.00 | 240 000.00 | 445 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
ST Autres comptes | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 154.00 | | | 255 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 982.00 | | | 267 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
ZE Dividendes | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 347.00 | | | 637 347.00 |