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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AH Fonds commercial | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
AP Constructions | 539 679.00 | 539 679.00 | | 539 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 247.00 | 372 186.00 | 15 061.00 | 387 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 140.00 | 365 269.00 | 14 872.00 | 380 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 724.00 | 1 310 299.00 | 278 425.00 | 1 588 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BT Marchandises | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 633 402.00 | | 633 402.00 | 633 402.00 |
CF Disponibilités | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 410.00 | | 874 410.00 | 874 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 134.00 | 1 310 299.00 | 1 152 835.00 | 2 463 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 223 091.00 | 193 935.00 | | 223 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 442.00 | 29 155.00 | | 313 442.00 |
DL TOTAL (I) | 602 649.00 | 289 208.00 | | 602 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 318.00 | 166 312.00 | | 120 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 157.00 | 421 906.00 | | 80 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | 1 253.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 839.00 | 162 879.00 | | 261 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | 52 426.00 | | 86 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 185.00 | 804 776.00 | | 550 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 835.00 | 1 093 984.00 | | 1 152 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 759 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | 666.00 | | 19 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 661.00 | 2 951.00 | | 17 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | -2 286.00 | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 157.00 | 20 170.00 | | 80 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 947.00 | 1 012 872.00 | | 1 414 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 506.00 | 983 716.00 | | 1 101 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 442.00 | 29 155.00 | | 313 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 493.00 | | 18 950.00 | 1 586 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 719.00 | 1 588 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 719.00 | 1 322 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 037.00 | | | 241 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 380.00 | | 18 950.00 | 1 320 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 312.00 | 10 526.00 | 539.00 | 1 300 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 692.00 | 10 526.00 | 539.00 | 1 282 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 839.00 | 261 839.00 | | 261 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 402.00 | 633 402.00 | | 633 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 035.00 | 643 960.00 | 25 075.00 | 669 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 525.00 | 548 525.00 | | 548 525.00 |