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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394.00 | 14 897.00 | 6 497.00 | 21 394.00 |
AH Fonds commercial | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
AP Constructions | 539 679.00 | 539 679.00 | | 539 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 680.00 | 343 006.00 | 20 674.00 | 363 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 166.00 | 338 360.00 | 22 806.00 | 361 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 239.00 | 1 251 487.00 | 295 752.00 | 1 547 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BT Marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BZ Autres créances | 590 236.00 | | 590 236.00 | 590 236.00 |
CF Disponibilités | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 785.00 | | 664 785.00 | 664 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 024.00 | 1 251 487.00 | 960 538.00 | 2 212 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 043.00 | | | 247 043.00 |
DL TOTAL (I) | 424 973.00 | | | 424 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 565.00 | | | 535 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 538.00 | | | 960 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 565.00 | | | 295 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 857.00 | | 422 857.00 | 422 857.00 |
FG Production vendue services | 1 024 932.00 | | 1 024 932.00 | 1 024 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 789.00 | | 1 447 789.00 | 1 447 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 612.00 | | | 1 565 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 569.00 | | | 1 318 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 043.00 | | | 247 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 500.00 | | 10 739.00 | 1 536 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 867.00 | | 8 312.00 | 231 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 643.00 | | 2 427.00 | 1 277 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 569.00 | 30 918.00 | | 1 220 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | 1 815.00 | | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 488.00 | 29 103.00 | | 1 207 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VC Groupe et associés | 580 401.00 | | | 580 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 791.00 | 60 791.00 | 240 000.00 | 300 791.00 |
VI Groupe et associés | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 719.00 | 601 729.00 | 26 990.00 | 628 719.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 203.00 | 295 203.00 | 240 000.00 | 535 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
ST Autres comptes | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 019.00 | | | 269 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 734.00 | | | 287 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
ZE Dividendes | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 573.00 | | | 651 573.00 |