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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AH Fonds commercial | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
AP Constructions | 539 679.00 | 539 679.00 | | 539 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 526.00 | 359 491.00 | 24 035.00 | 383 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 413.00 | 356 304.00 | 18 110.00 | 374 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 275.00 | 1 288 639.00 | 290 636.00 | 1 579 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BT Marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 788 023.00 | | 788 023.00 | 788 023.00 |
CF Disponibilités | 113 122.00 | | 113 122.00 | 113 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 335.00 | | 948 335.00 | 948 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 610.00 | 1 288 639.00 | 1 238 971.00 | 2 527 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 955.00 | 189 852.00 | | 191 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 392.00 | 150 961.00 | | 317 392.00 |
DL TOTAL (I) | 575 427.00 | 406 892.00 | | 575 427.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 240 633.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 960.00 | 199 756.00 | | 342 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | 977.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 472.00 | 59 194.00 | | 39 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 340.00 | 94 431.00 | | 99 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 544.00 | 594 991.00 | | 663 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 971.00 | 1 037 056.00 | | 1 238 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 150 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 3 835.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 6 136.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920.00 | -2 302.00 | | -4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 960.00 | 75 608.00 | | 152 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 761.00 | 1 599 653.00 | | 1 834 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 369.00 | 1 448 691.00 | | 1 517 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 392.00 | 150 961.00 | | 317 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 374.00 | | 25 091.00 | 1 554 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 579 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 406.00 | | 4 631.00 | 236 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 703.00 | | 20 460.00 | 1 292 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 806.00 | 14 834.00 | | 1 273 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 185.00 | 14 834.00 | | 1 256 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 960.00 | 342 960.00 | | 342 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 024.00 | 788 024.00 | | 788 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 434.00 | 805 359.00 | 25 075.00 | 830 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 772.00 | 541 772.00 | 120 000.00 | 661 772.00 |