| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AH Fonds commercial | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
AN Terrains | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
AP Constructions | 539 679.00 | 539 679.00 | | 539 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 016.00 | 366 120.00 | 18 896.00 | 385 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 140.00 | 361 349.00 | 18 792.00 | 380 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 493.00 | 1 300 312.00 | 286 180.00 | 1 586 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BT Marchandises | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
BZ Autres créances | 687 485.00 | | 687 485.00 | 687 485.00 |
CF Disponibilités | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 804.00 | | 807 804.00 | 807 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 296.00 | 1 300 312.00 | 1 093 984.00 | 2 394 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 000.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 193 935.00 | 191 955.00 | | 193 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | 317 392.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 289 208.00 | 575 427.00 | | 289 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 312.00 | 180 000.00 | | 166 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 906.00 | 342 960.00 | | 421 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 1 772.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 879.00 | 39 472.00 | | 162 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 426.00 | 99 340.00 | | 52 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 776.00 | 663 544.00 | | 804 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 984.00 | 1 238 971.00 | | 1 093 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 590 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 1 616.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 6 536.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -4 920.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 152 960.00 | | 20 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 872.00 | 1 834 761.00 | | 1 012 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 716.00 | 1 517 369.00 | | 983 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 155.00 | 317 392.00 | | 29 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 275.00 | | 7 217.00 | 1 579 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 037.00 | | | 241 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 163.00 | | 7 217.00 | 1 313 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 639.00 | 11 673.00 | | 1 288 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 019.00 | 11 673.00 | | 1 271 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 879.00 | 162 879.00 | | 162 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 906.00 | | | 421 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 312.00 | 106 312.00 | 60 000.00 | 166 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 896.00 | 715 896.00 | | 715 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 327.00 | 747 252.00 | 25 075.00 | 772 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 523.00 | 321 618.00 | 60 000.00 | 803 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |