| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 218 785.00 | | 218 785.00 | 218 785.00 |
AN Terrains | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
AP Constructions | 539 678.00 | 539 678.00 | | 539 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 065.00 | 353 156.00 | 18 909.00 | 372 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 413.00 | 347 804.00 | 17 608.00 | 365 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 374.00 | 1 273 805.00 | 280 568.00 | 1 554 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BT Marchandises | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 675 229.00 | | 675 229.00 | 675 229.00 |
CF Disponibilités | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 487.00 | | 756 487.00 | 756 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 861.00 | 1 273 805.00 | 1 037 055.00 | 2 310 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DL TOTAL (I) | 406 892.00 | | | 406 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 632.00 | | | 240 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 755.00 | | | 199 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 991.00 | | | 594 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 055.00 | | | 1 037 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 013.00 | | | 414 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 186.00 | | 425 186.00 | 425 186.00 |
FG Production vendue services | 1 039 808.00 | 1 250.00 | 1 041 058.00 | 1 039 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 995.00 | 1 250.00 | 1 466 245.00 | 1 464 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 652.00 | | | 1 599 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 691.00 | | | 1 448 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 238.00 | | 16 632.00 | 1 547 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 1 554 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 773.00 | 236 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 1 292 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 069.00 | | 16 632.00 | 1 280 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 486.00 | 29 646.00 | 7 328.00 | 1 251 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 896.00 | 6 497.00 | 3 773.00 | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 589.00 | 23 149.00 | 3 555.00 | 1 236 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
UX Autres créances clients | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VC Groupe et associés | 662 878.00 | 662 878.00 | | 662 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 632.00 | 60 632.00 | 180 000.00 | 240 632.00 |
VI Groupe et associés | 199 755.00 | 199 755.00 | | 199 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 840.00 | 695 575.00 | 25 265.00 | 720 840.00 |
VW T.V.A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 013.00 | 414 013.00 | 180 000.00 | 594 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
ST Autres comptes | 188 440.00 | | | 188 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 492.00 | | | 279 492.00 |
YT Sous‐traitance | 284 088.00 | | | 284 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 103.00 | | | 294 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
ZE Dividendes | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 007.00 | | | 782 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |