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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 173.00 | 143 651.00 | 39 522.00 | 183 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 356.00 | 1 686 013.00 | 855 342.00 | 2 541 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 536.00 | 153 940.00 | 17 597.00 | 171 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 588.00 | | 458 588.00 | 458 588.00 |
AX Avances et acomptes | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 657.00 | 2 051 459.00 | 1 407 198.00 | 3 458 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 055.00 | | 479 055.00 | 479 055.00 |
BN En cours de production de biens | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 059.00 | 33 829.00 | 716 230.00 | 750 059.00 |
BZ Autres créances | 634 339.00 | | 634 339.00 | 634 339.00 |
CF Disponibilités | 352 044.00 | | 352 044.00 | 352 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 043.00 | 33 829.00 | 2 272 214.00 | 2 306 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 701.00 | 2 085 288.00 | 3 679 412.00 | 5 764 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DG Autres réserves | 502 437.00 | | | 502 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 025.00 | | | 402 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 194.00 | | | 1 212 194.00 |
DP Provisions pour risques | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 624.00 | | | 401 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 094.00 | | | 1 107 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 763.00 | | | 553 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 231.00 | | | 257 231.00 |
EA Autres dettes | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 999.00 | | | 2 389 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 412.00 | | | 3 679 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 999.00 | | | 2 389 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 010.00 | 5 575.00 | 32 585.00 | 27 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 786 620.00 | 415 135.00 | 3 201 755.00 | 2 786 620.00 |
FG Production vendue services | 197 987.00 | 212 357.00 | 410 344.00 | 197 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 617.00 | 633 066.00 | 3 644 683.00 | 3 011 617.00 |
FM Production stockée | | | -39 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 219.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 244.00 | | | -16 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 022.00 | | | -213 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 856.00 | | | 4 261 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 832.00 | | | 3 859 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 025.00 | | | 402 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 418.00 | | 563 249.00 | 2 896 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 3 458 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 183 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 790.00 | | 18 393.00 | 165 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 095.00 | | 544 857.00 | 2 650 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 525.00 | 146 950.00 | 16.00 | 1 904 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 035.00 | 11 631.00 | 16.00 | 132 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 634.00 | 135 319.00 | | 1 704 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 451.00 | 77 219.00 | 72 451.00 | 72 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 34 960.00 | 33 829.00 | 34 960.00 | 34 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 960.00 | 33 829.00 | 34 960.00 | 34 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 410.00 | 111 048.00 | 107 411.00 | 107 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 049.00 | 107 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 575 758.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 763.00 | 553 763.00 | | 553 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 686 338.00 | | | 686 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
VB T. V. A. | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 139.00 | 224 613.00 | 175 526.00 | 400 139.00 |
VI Groupe et associés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 343.00 | | | 224 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 292.00 | | | 325 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 364.00 | 1 397 687.00 | 12 677.00 | 1 410 364.00 |
VW T.V.A. | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 999.00 | 1 214 473.00 | 751 284.00 | 2 389 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
ST Autres comptes | 482 677.00 | | | 482 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YT Sous‐traitance | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 662.00 | | | 427 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 454.00 | | | 406 454.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 650.00 | | | 683 650.00 |