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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 239.00 | 157 475.00 | 34 764.00 | 192 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602 842.00 | 1 882 950.00 | 1 719 893.00 | 3 602 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 896.00 | 160 108.00 | 21 788.00 | 181 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 510.00 | 2 268 388.00 | 1 789 122.00 | 4 057 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 656.00 | | 529 656.00 | 529 656.00 |
BN En cours de production de biens | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 993.00 | 51 586.00 | 1 547 407.00 | 1 598 993.00 |
BZ Autres créances | 625 513.00 | | 625 513.00 | 625 513.00 |
CF Disponibilités | 293 012.00 | | 293 012.00 | 293 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 484.00 | 51 586.00 | 3 111 898.00 | 3 163 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 993.00 | 2 319 974.00 | 4 901 019.00 | 7 220 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DG Autres réserves | 740 462.00 | | | 740 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 171.00 | | | 368 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 366.00 | | | 1 416 366.00 |
DP Provisions pour risques | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 378.00 | | | 1 640 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 315.00 | | | 641 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
EA Autres dettes | 335 990.00 | | | 335 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 799.00 | | | 410 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 435.00 | | | 3 407 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 019.00 | | | 4 901 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 006.00 | 7 941.00 | 29 947.00 | 22 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 549 825.00 | 1 842 226.00 | 3 392 051.00 | 1 549 825.00 |
FG Production vendue services | 153 510.00 | 171 441.00 | 324 951.00 | 153 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 341.00 | 2 021 608.00 | 3 746 949.00 | 1 725 341.00 |
FM Production stockée | | | -18 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 576.00 | | | -25 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 061.00 | | | -213 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 857.00 | | | 4 413 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 686.00 | | | 4 045 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 171.00 | | | 368 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 657.00 | | 1 080 912.00 | 3 458 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 060.00 | | 4 057 510.00 | 482 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 060.00 | | 3 784 738.00 | 482 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 173.00 | | 9 066.00 | 183 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 952.00 | | 1 071 846.00 | 3 194 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 458 588.00 | | | 458 588.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 459.00 | 216 929.00 | | 2 051 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 651.00 | 13 824.00 | | 143 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 953.00 | 203 105.00 | | 1 839 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 219.00 | 77 219.00 | 77 219.00 | 77 219.00 |
6T Sur comptes clients | 33 829.00 | 51 586.00 | 33 829.00 | 33 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 829.00 | 51 586.00 | 33 829.00 | 33 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 049.00 | 128 805.00 | 111 048.00 | 111 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 805.00 | 111 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 315.00 | 641 315.00 | | 641 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 990.00 | 335 990.00 | | 335 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 799.00 | 410 799.00 | | 410 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 874.00 | | | 1 503 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
VB T. V. A. | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 707.00 | 190 706.00 | 1 228 501.00 | 1 635 707.00 |
VI Groupe et associés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 312.00 | | | 237 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 118.00 | | | 281 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 218.00 | | | 301 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 301.00 | 2 281 624.00 | 12 677.00 | 2 294 301.00 |
VW T.V.A. | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 435.00 | 1 962 434.00 | 1 228 501.00 | 3 407 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
ST Autres comptes | 486 557.00 | | | 486 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 246.00 | | | 346 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 259.00 | | | 405 259.00 |
ZE Dividendes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 130.00 | | | 672 130.00 |