| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 184.00 | 195 302.00 | 53 882.00 | 249 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 857.00 | 2 237 838.00 | 1 156 019.00 | 3 393 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 324.00 | 180 662.00 | 26 662.00 | 207 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 174 023.00 | | 1 174 023.00 | 1 174 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 723.00 | 2 681 657.00 | 2 424 066.00 | 5 105 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 300.00 | | 360 300.00 | 360 300.00 |
BN En cours de production de biens | 278 926.00 | | 278 926.00 | 278 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 077.00 | 63 175.00 | 1 700 902.00 | 1 764 077.00 |
BZ Autres créances | 659 457.00 | | 659 457.00 | 659 457.00 |
CF Disponibilités | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 072.00 | 63 175.00 | 3 180 897.00 | 3 244 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 795.00 | 2 744 832.00 | 5 604 962.00 | 8 349 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DG Autres réserves | 1 278 895.00 | | | 1 278 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 402.00 | | | 1 190 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 030.00 | | | 2 777 030.00 |
DP Provisions pour risques | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 442.00 | | | 1 288 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 643.00 | | | 850 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 748.00 | | | 480 748.00 |
EA Autres dettes | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 208.00 | | | 2 749 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 962.00 | | | 5 604 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 375.00 | | | 1 793 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 301.00 | 1 244.00 | 147 545.00 | 146 301.00 |
FD Production vendue biens | 2 149 257.00 | 2 096 241.00 | 4 245 498.00 | 2 149 257.00 |
FG Production vendue services | 208 312.00 | 131 810.00 | 340 122.00 | 208 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 870.00 | 2 229 294.00 | 4 733 164.00 | 2 503 870.00 |
FM Production stockée | | | -71 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 725.00 | |
GE Autres charges | | | 13 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777 594.00 | | | 2 777 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597 303.00 | | | 1 597 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 435.00 | | | 1 603 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 828.00 | | | 854 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 433.00 | | | 898 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 002.00 | | | 705 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 128.00 | | | -192 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 303.00 | | | 8 232 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 901.00 | | | 7 041 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 402.00 | | | 1 190 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 288.00 | | 1 391 454.00 | 4 863 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 018.00 | 5 105 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149 018.00 | 4 775 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 225.00 | | 10 959.00 | 238 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 530.00 | | 1 379 692.00 | 4 544 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | 803.00 | 12 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 787.00 | 1 230 908.00 | 1 159 037.00 | 2 609 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 327.00 | 21 975.00 | | 173 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 604.00 | 1 208 933.00 | 1 159 037.00 | 2 368 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 724.00 | 78 725.00 | 93 724.00 | 93 724.00 |
6T Sur comptes clients | 53 650.00 | 63 175.00 | 53 650.00 | 53 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 650.00 | 63 175.00 | 53 650.00 | 53 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 374.00 | 141 900.00 | 147 374.00 | 147 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 900.00 | 147 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 643.00 | 850 643.00 | | 850 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 617.00 | 177 617.00 | | 177 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 920.00 | 169 920.00 | | 169 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 171.00 | 1 678 171.00 | | 1 678 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VB T. V. A. | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 191.00 | 270 359.00 | 955 832.00 | 1 226 191.00 |
VI Groupe et associés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 125.00 | | | 218 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 351.00 | 316 351.00 | | 316 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 298.00 | 2 435 818.00 | 13 480.00 | 2 449 298.00 |
VW T.V.A. | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 208.00 | 1 793 375.00 | 955 832.00 | 2 749 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
ST Autres comptes | 612 210.00 | | | 612 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 644.00 | | | 248 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 716.00 | | | 528 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 397.00 | | | 547 397.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 984.00 | | | 1 135 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |