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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 717.00 | 252 767.00 | 85 949.00 | 338 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922 647.00 | 3 014 844.00 | 2 907 803.00 | 5 922 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 269.00 | 209 131.00 | 50 138.00 | 259 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 673 710.00 | 3 544 598.00 | 3 129 112.00 | 6 673 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 293.00 | | 473 293.00 | 473 293.00 |
BN En cours de production de biens | 362 909.00 | | 362 909.00 | 362 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 518.00 | | 286 518.00 | 286 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 963.00 | 106 213.00 | 895 749.00 | 1 001 963.00 |
BZ Autres créances | 799 424.00 | | 799 424.00 | 799 424.00 |
CF Disponibilités | 1 947 978.00 | | 1 947 978.00 | 1 947 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 277.00 | 106 213.00 | 4 782 064.00 | 4 888 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 987.00 | 3 650 812.00 | 7 911 176.00 | 11 561 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
DG Autres réserves | 2 352 297.00 | 2 309 298.00 | | 2 352 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 861.00 | 62 999.00 | | -234 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 168.00 | 2 680 029.00 | | 2 425 168.00 |
DP Provisions pour risques | 162 812.00 | 161 550.00 | | 162 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 812.00 | 161 550.00 | | 162 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 1 073 878.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 240.00 | 26 721.00 | | 2 300 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 539.00 | 593 022.00 | | 509 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 764.00 | 627 522.00 | | 2 089 764.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 43 766.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 052.00 | 823 190.00 | | 359 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 196.00 | 3 188 099.00 | | 5 323 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 176.00 | 6 029 678.00 | | 7 911 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 196.00 | 3 188 099.00 | | 5 323 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
FD Production vendue biens | 1 430 067.00 | 5 755 071.00 | 7 185 138.00 | 1 430 067.00 |
FG Production vendue services | 56 888.00 | 487 148.00 | 544 036.00 | 56 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 448.00 | 6 242 219.00 | 7 743 667.00 | 1 501 448.00 |
FM Production stockée | | | 184 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 362.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 4 628.00 | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 4 628.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 1 279.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 1 279.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | 3 349.00 | | 1 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 045.00 | 83 293.00 | | -285 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 340.00 | 6 471 600.00 | | 8 922 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 201.00 | 6 408 600.00 | | 9 157 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 861.00 | 62 999.00 | | -234 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 690.00 | | 1 110 941.00 | 5 651 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 43 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 631.00 | 37 290.00 | 6 673 710.00 | 51 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 631.00 | 10 290.00 | 6 224 028.00 | 51 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 093.00 | | 28 623.00 | 310 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 261.00 | | 1 052 688.00 | 5 233 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480.00 | | 29 630.00 | 40 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 064.00 | 506 587.00 | 53.00 | 3 038 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 743.00 | 31 024.00 | | 221 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 465.00 | 475 563.00 | 53.00 | 2 748 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 550.00 | 77 362.00 | 76 100.00 | 161 550.00 |
6T Sur comptes clients | 109 213.00 | 109 213.00 | 112 213.00 | 109 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 213.00 | 109 213.00 | 112 213.00 | 109 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 763.00 | 186 575.00 | 188 313.00 | 270 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 575.00 | 188 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 539.00 | 509 539.00 | | 509 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 168.00 | 1 362 168.00 | | 1 362 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 604.00 | 632 604.00 | | 632 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 052.00 | 359 052.00 | | 359 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
UX Autres créances clients | 876 058.00 | 876 058.00 | | 876 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 904.00 | | 125 904.00 | 125 904.00 |
VB T. V. A. | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 240.00 | 2 300 240.00 | | 2 300 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 303.00 | | | 1 072 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 044.00 | 285 044.00 | | 285 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 028.00 | 300 028.00 | | 300 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 689.00 | 1 691 675.00 | 169 014.00 | 1 860 689.00 |
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 614.00 | 5 262 614.00 | | 5 262 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |