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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 225.00 | 173 327.00 | 64 898.00 | 238 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 919.00 | 2 200 215.00 | 2 149 704.00 | 4 349 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 611.00 | 168 389.00 | 26 222.00 | 194 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 288.00 | 2 609 787.00 | 2 253 501.00 | 4 863 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 221.00 | | 288 221.00 | 288 221.00 |
BN En cours de production de biens | 348 149.00 | | 348 149.00 | 348 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 170.00 | 53 650.00 | 1 127 520.00 | 1 181 170.00 |
BZ Autres créances | 529 174.00 | | 529 174.00 | 529 174.00 |
CF Disponibilités | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 414.00 | 53 650.00 | 2 492 764.00 | 2 546 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 702.00 | 2 663 437.00 | 4 746 265.00 | 7 409 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DG Autres réserves | 948 633.00 | | | 948 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 262.00 | | | 580 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 628.00 | | | 1 836 628.00 |
DP Provisions pour risques | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 565.00 | | | 1 497 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 145.00 | | | 721 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 632.00 | | | 419 632.00 |
EA Autres dettes | 113 358.00 | | | 113 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 913.00 | | | 2 815 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 265.00 | | | 4 746 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 857.00 | | | 1 537 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 189.00 | 3 029.00 | 11 217.00 | 8 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 090 027.00 | 3 003 899.00 | 5 093 927.00 | 2 090 027.00 |
FG Production vendue services | 241 535.00 | 297 843.00 | 539 377.00 | 241 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 750.00 | 3 304 770.00 | 5 644 521.00 | 2 339 750.00 |
FM Production stockée | | | 399 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 724.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 103.00 | | | -21 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 609.00 | | | -163 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 910.00 | | | 6 792 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 648.00 | | | 6 212 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 262.00 | | | 580 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 510.00 | | 805 778.00 | 4 057 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 863 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 544 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 239.00 | | 45 986.00 | 192 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 738.00 | | 759 792.00 | 3 784 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 388.00 | 341 399.00 | | 2 268 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 475.00 | 15 853.00 | | 157 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 058.00 | 325 546.00 | | 2 043 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 219.00 | 93 724.00 | 77 219.00 | 77 219.00 |
6T Sur comptes clients | 51 586.00 | 53 650.00 | 51 586.00 | 51 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 586.00 | 53 650.00 | 51 586.00 | 51 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 805.00 | 147 374.00 | 128 805.00 | 128 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 374.00 | 128 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 145.00 | 721 145.00 | | 721 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 557.00 | 168 557.00 | | 168 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 783.00 | 1 089 783.00 | | 1 089 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VB T. V. A. | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 482.00 | 167 291.00 | 1 253 191.00 | 1 445 482.00 |
VI Groupe et associés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 118.00 | 232 118.00 | | 232 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 651.00 | 239 651.00 | | 239 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 605.00 | 1 726 928.00 | 12 677.00 | 1 739 605.00 |
VW T.V.A. | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 913.00 | 1 537 722.00 | 1 253 191.00 | 2 815 913.00 |