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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 093.00 | 221 743.00 | 88 350.00 | 310 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 109.00 | 2 556 371.00 | 2 410 737.00 | 4 967 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 521.00 | 192 094.00 | 22 427.00 | 214 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 690.00 | 3 038 064.00 | 2 613 625.00 | 5 651 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 490.00 | | 433 490.00 | 433 490.00 |
BN En cours de production de biens | 239 758.00 | | 239 758.00 | 239 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 258.00 | | 225 258.00 | 225 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 785.00 | 109 213.00 | 784 571.00 | 893 785.00 |
BZ Autres créances | 410 685.00 | | 410 685.00 | 410 685.00 |
CF Disponibilités | 1 340 589.00 | | 1 340 589.00 | 1 340 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 004.00 | 109 213.00 | 3 451 791.00 | 3 561 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 694.00 | 3 147 278.00 | 6 065 416.00 | 9 212 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 274.00 | 114 274.00 | | 114 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
DG Autres réserves | 2 309 298.00 | 1 278 895.00 | | 2 309 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 999.00 | 1 190 402.00 | | 62 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 029.00 | 2 777 030.00 | | 2 680 029.00 |
DP Provisions pour risques | 161 550.00 | 78 725.00 | | 161 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 550.00 | 78 725.00 | | 161 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 878.00 | 1 288 442.00 | | 1 073 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721.00 | 51 733.00 | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 022.00 | 850 643.00 | | 593 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 261.00 | 480 748.00 | | 663 261.00 |
EA Autres dettes | 43 766.00 | 45 166.00 | | 43 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 190.00 | 32 477.00 | | 823 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 837.00 | 2 749 208.00 | | 3 223 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 416.00 | 5 604 962.00 | | 6 065 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 490.00 | 5 152.00 | 35 643.00 | 30 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 878 777.00 | 2 656 955.00 | 4 535 732.00 | 1 878 777.00 |
FG Production vendue services | 217 143.00 | 335 773.00 | 552 916.00 | 217 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 410.00 | 2 997 880.00 | 5 124 291.00 | 2 126 410.00 |
FM Production stockée | | | 77 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 6 132.00 | | 4 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 597 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | 1 603 435.00 | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 43 606.00 | | 1 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 854 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 898 433.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | 705 002.00 | | 3 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 214.00 | 37 280.00 | | 91 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 293.00 | -192 128.00 | | 83 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 600.00 | 8 232 303.00 | | 6 471 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 600.00 | 7 041 901.00 | | 6 408 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 999.00 | 1 190 402.00 | | 62 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 723.00 | | 1 719 990.00 | 5 105 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 023.00 | | 5 651 690.00 | 1 174 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 023.00 | | 5 233 261.00 | 1 174 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 184.00 | | 60 909.00 | 249 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 204.00 | | 1 632 080.00 | 4 775 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | 27 000.00 | 13 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 657.00 | 356 407.00 | | 2 681 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 302.00 | 26 441.00 | | 195 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 499.00 | 329 966.00 | | 2 418 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 725.00 | 161 550.00 | 78 725.00 | 78 725.00 |
6T Sur comptes clients | 63 175.00 | 109 213.00 | 63 175.00 | 63 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 175.00 | 109 213.00 | 63 175.00 | 63 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 900.00 | 270 764.00 | 141 900.00 | 141 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 764.00 | 141 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 022.00 | 593 022.00 | | 593 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 168.00 | 233 168.00 | | 233 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 190.00 | 823 190.00 | | 823 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 764 880.00 | 764 880.00 | | 764 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
VB T. V. A. | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 303.00 | 259 127.00 | 757 186.00 | 1 072 303.00 |
VI Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 415.00 | 273 415.00 | | 273 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 388.00 | 1 321 908.00 | 40 480.00 | 1 362 388.00 |
VW T.V.A. | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 837.00 | 2 410 662.00 | 757 186.00 | 3 223 837.00 |