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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
AN Terrains | 64 827.00 | 61 796.00 | 3 031.00 | 64 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 458.00 | 823 056.00 | 319 402.00 | 1 142 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 345.00 | 36 407.00 | 223 938.00 | 260 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 775.00 | 921 758.00 | 621 016.00 | 1 542 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BP En cours de production de services | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BT Marchandises | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
CF Disponibilités | 240 544.00 | | 240 544.00 | 240 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 315.00 | | 714 315.00 | 714 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 090.00 | 921 758.00 | 1 335 331.00 | 2 257 090.00 |
CU Autres participations | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 905.00 | | | 730 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
DL TOTAL (I) | 770 947.00 | | | 770 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 721.00 | | | 349 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 384.00 | | | 564 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 331.00 | | | 1 335 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 631.00 | | | 282 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 195.00 | | 1 492 195.00 | 1 492 195.00 |
FD Production vendue biens | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
FG Production vendue services | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 840.00 | | 1 595 840.00 | 1 595 840.00 |
FM Production stockée | | | -5 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 456.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 330.00 | | | 1 654 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 088.00 | | | 1 623 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 870.00 | | 66 225.00 | 1 477 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 1 542 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 1 467 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 466.00 | | 65 454.00 | 1 403 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | | 771.00 | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 593.00 | 74 456.00 | 1 291.00 | 848 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 093.00 | 74 456.00 | 1 291.00 | 848 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 721.00 | 67 968.00 | 173 942.00 | 349 721.00 |
VI Groupe et associés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 915.00 | 46 665.00 | 250.00 | 46 915.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 689.00 | 281 936.00 | 173 942.00 | 563 689.00 |