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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
AN Terrains | 64 827.00 | 64 623.00 | 203.00 | 64 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 079.00 | 1 023 026.00 | 552 053.00 | 1 575 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 844.00 | 65 188.00 | 196 656.00 | 261 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 529.00 | 1 153 337.00 | 827 192.00 | 1 980 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BP En cours de production de services | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
BT Marchandises | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 298.00 | | 470 298.00 | 470 298.00 |
CF Disponibilités | 292 841.00 | | 292 841.00 | 292 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 499.00 | | 918 499.00 | 918 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 028.00 | 1 153 337.00 | 1 745 691.00 | 2 899 028.00 |
CU Autres participations | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 893 497.00 | | | 893 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 262.00 | | | 1 092 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 770.00 | | | 453 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 429.00 | | | 653 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 691.00 | | | 1 745 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 047.00 | | | 267 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 464.00 | | 78 805.00 | 1 928 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 739.00 | 1 980 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 739.00 | 1 901 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 810.00 | | 78 679.00 | 1 849 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | 126.00 | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 724.00 | 84 352.00 | 26 739.00 | 1 095 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 224.00 | 84 352.00 | 26 739.00 | 1 095 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 770.00 | 67 388.00 | 254 750.00 | 453 770.00 |
VI Groupe et associés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 759.00 | 33 508.00 | 250.00 | 33 759.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 429.00 | 267 047.00 | 254 750.00 | 653 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
ST Autres comptes | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
YT Sous‐traitance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |