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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
AN Terrains | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 999.00 | 1 201 884.00 | 579 115.00 | 1 780 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 126.00 | 83 690.00 | 180 436.00 | 264 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 129.00 | 4 471.00 | 92 658.00 | 97 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 690.00 | 1 355 372.00 | 938 318.00 | 2 293 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BP En cours de production de services | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
BT Marchandises | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 143.00 | | 717 143.00 | 717 143.00 |
CF Disponibilités | 291 898.00 | | 291 898.00 | 291 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 324.00 | | 1 211 324.00 | 1 211 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 014.00 | 1 355 372.00 | 2 149 642.00 | 3 505 014.00 |
CU Autres participations | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 368.00 | | | 457 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 691.00 | | | 1 413 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 639.00 | | | 559 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 951.00 | | | 735 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 642.00 | | | 2 149 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 344.00 | | | 286 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 704.00 | | 111 027.00 | 2 220 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 365.00 | 123 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 041.00 | 2 293 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 676.00 | 2 109 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 095.00 | | 104 533.00 | 2 036 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 221.00 | | 6 494.00 | 124 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 762.00 | 120 814.00 | 30 676.00 | 1 260 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 262.00 | 120 814.00 | 30 676.00 | 1 260 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 639.00 | 110 032.00 | 326 281.00 | 559 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 001.00 | 55 951.00 | 8 050.00 | 64 001.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 951.00 | 286 344.00 | 326 281.00 | 735 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
ST Autres comptes | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
YT Sous‐traitance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |