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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
AN Terrains | 64 827.00 | 62 738.00 | 2 088.00 | 64 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 600.00 | 902 062.00 | 621 538.00 | 1 523 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 963.00 | 46 495.00 | 214 468.00 | 260 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 028.00 | 1 011 796.00 | 916 232.00 | 1 928 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BP En cours de production de services | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BT Marchandises | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BZ Autres créances | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
CF Disponibilités | 184 557.00 | | 184 557.00 | 184 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 338.00 | | 720 338.00 | 720 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 366.00 | 1 011 796.00 | 1 636 571.00 | 2 648 366.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762 147.00 | | | 762 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
DL TOTAL (I) | 830 940.00 | | | 830 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 767.00 | | | 585 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 631.00 | | | 805 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 571.00 | | | 1 636 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 754.00 | | | 307 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 403.00 | | 1 567 403.00 | 1 567 403.00 |
FD Production vendue biens | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
FG Production vendue services | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 277.00 | | 1 690 277.00 | 1 690 277.00 |
FM Production stockée | | | -1 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 037.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 493.00 | | | 1 732 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 501.00 | | | 1 672 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 775.00 | | 385 253.00 | 1 542 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 629.00 | | 381 760.00 | 1 467 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | 3 493.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 758.00 | 90 037.00 | | 921 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 258.00 | 90 037.00 | | 921 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 767.00 | 87 890.00 | 250 539.00 | 585 767.00 |
VI Groupe et associés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 514.00 | 57 263.00 | 250.00 | 57 514.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 631.00 | 307 754.00 | 250 539.00 | 805 631.00 |