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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
AN Terrains | 64 827.00 | 63 681.00 | 1 146.00 | 64 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 021.00 | 975 693.00 | 548 328.00 | 1 524 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 963.00 | 55 851.00 | 205 112.00 | 260 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 464.00 | 1 095 724.00 | 832 739.00 | 1 928 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BP En cours de production de services | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BT Marchandises | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 346.00 | | 469 346.00 | 469 346.00 |
CF Disponibilités | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 442.00 | | 766 442.00 | 766 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 906.00 | 1 095 724.00 | 1 599 182.00 | 2 694 906.00 |
CU Autres participations | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 140.00 | | | 822 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DL TOTAL (I) | 902 297.00 | | | 902 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 544.00 | | | 524 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 884.00 | | | 696 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 182.00 | | | 1 599 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 029.00 | | 6 045.00 | 1 928 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 609.00 | 1 928 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 1 849 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 391.00 | | 6 030.00 | 1 849 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 15.00 | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 796.00 | 89 538.00 | 5 609.00 | 1 011 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 296.00 | 89 538.00 | 5 609.00 | 1 011 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 544.00 | 70 991.00 | 267 575.00 | 524 544.00 |
VI Groupe et associés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 325.00 | 47 075.00 | 250.00 | 47 325.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 884.00 | 243 331.00 | 267 575.00 | 696 884.00 |