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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
AN Terrains | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 424.00 | 1 121 021.00 | 588 404.00 | 1 709 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 844.00 | 74 415.00 | 187 429.00 | 261 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 704.00 | 1 260 762.00 | 959 942.00 | 2 220 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BP En cours de production de services | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BT Marchandises | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 621.00 | | 571 621.00 | 571 621.00 |
CF Disponibilités | 358 868.00 | | 358 868.00 | 358 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 606.00 | | 1 062 606.00 | 1 062 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 311.00 | 1 260 762.00 | 2 022 548.00 | 3 283 311.00 |
CU Autres participations | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 081 181.00 | | | 1 081 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 188.00 | | | 168 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 168.00 | | | 1 258 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 781.00 | | | 578 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 380.00 | | | 764 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 548.00 | | | 2 022 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 915.00 | | | 277 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 529.00 | | 243 175.00 | 1 980 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 220 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 036 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 750.00 | | 137 345.00 | 1 901 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 391.00 | | 105 830.00 | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 337.00 | 110 425.00 | 3 000.00 | 1 153 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 837.00 | 110 425.00 | 3 000.00 | 1 152 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 781.00 | 92 316.00 | 317 878.00 | 578 781.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023.00 | 20 973.00 | 8 050.00 | 29 023.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 380.00 | 277 915.00 | 317 878.00 | 764 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
YT Sous‐traitance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
ZE Dividendes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |