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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 727.00 | 77 459.00 | 12 268.00 | 89 727.00 |
AH Fonds commercial | 666 797.00 | | 666 797.00 | 666 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 1 369.00 | 2 726.00 | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 703.00 | 25 307.00 | 51 396.00 | 76 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 587.00 | 104 135.00 | 737 452.00 | 841 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 761.00 | 232 307.00 | 2 572 454.00 | 2 804 761.00 |
BZ Autres créances | 6 114 721.00 | | 6 114 721.00 | 6 114 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 473 673.00 | | 2 473 673.00 | 2 473 673.00 |
CF Disponibilités | 1 338 599.00 | | 1 338 599.00 | 1 338 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 784 904.00 | 232 307.00 | 12 552 598.00 | 12 784 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 491.00 | 336 441.00 | 13 290 050.00 | 13 626 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 383.00 | 4 923.00 | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 507.00 | 1 053 460.00 | | 832 507.00 |
DK Provisions réglementées | 10 521.00 | 22 295.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 411.00 | 2 130 678.00 | | 1 951 411.00 |
DP Provisions pour risques | 473 787.00 | 407 755.00 | | 473 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 787.00 | 407 755.00 | | 473 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 038.00 | 510 076.00 | | 340 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 254 248.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315 653.00 | 4 708 086.00 | | 5 315 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 550.00 | 1 788 406.00 | | 2 303 550.00 |
EA Autres dettes | 742 912.00 | 1 502 095.00 | | 742 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162 090.00 | 3 378 735.00 | | 2 162 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 864 852.00 | 12 141 646.00 | | 10 864 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 050.00 | 14 680 079.00 | | 13 290 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 058 125.00 | | 22 058 125.00 | 22 058 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 058 125.00 | | 22 058 125.00 | 22 058 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 537 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 045 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 787.00 | |
GE Autres charges | | | 26 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 508 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 472.00 | 22 311.00 | | 21 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 235.00 | 22 311.00 | | 25 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 4 600.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961.00 | 1 428.00 | | 4 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 536.00 | 1 263.00 | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713.00 | 7 291.00 | | 14 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 522.00 | 15 021.00 | | 10 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 953.00 | 469 950.00 | | 364 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 722 511.00 | 26 694 944.00 | | 22 722 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 890 003.00 | 25 641 484.00 | | 21 890 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 507.00 | 1 053 460.00 | | 832 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 618.00 | | 18 648.00 | 823 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 841 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 111.00 | | 8 413.00 | 748 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 583.00 | | 10 215.00 | 70 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 20.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 934.00 | 41 201.00 | | 62 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 850.00 | 26 609.00 | | 50 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 14 592.00 | | 12 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 295.00 | 9 536.00 | 21 310.00 | 22 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 755.00 | 473 787.00 | 407 755.00 | 407 755.00 |
6T Sur comptes clients | | 232 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 430 050.00 | 715 630.00 | 429 065.00 | 430 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315 653.00 | 4 529 440.00 | 786 213.00 | 5 315 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 912.00 | 742 912.00 | | 742 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162 090.00 | 2 162 090.00 | | 2 162 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 922.00 | | | 2 526 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
VB T. V. A. | 1 073 087.00 | | | 1 073 087.00 |
VC Groupe et associés | 4 883 080.00 | | | 4 883 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 038.00 | 170 038.00 | 170 000.00 | 340 038.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 976 898.00 | 8 694 794.00 | 282 104.00 | 8 976 898.00 |
VW T.V.A. | 2 028 102.00 | 2 028 102.00 | | 2 028 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 864 852.00 | 9 908 638.00 | 956 213.00 | 10 864 852.00 |