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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 088.00 | 147 870.00 | 20 218.00 | 168 088.00 |
AH Fonds commercial | 666 797.00 | | 666 797.00 | 666 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 780.00 | 20 034.00 | 39 746.00 | 59 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 831.00 | 171 999.00 | 735 832.00 | 907 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325 697.00 | 23 823.00 | 8 301 874.00 | 8 325 697.00 |
BZ Autres créances | 3 475 517.00 | | 3 475 517.00 | 3 475 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 520 953.00 | | 6 520 953.00 | 6 520 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549 868.00 | 23 823.00 | 19 526 045.00 | 19 549 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 457 699.00 | 195 822.00 | 20 261 877.00 | 20 457 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | 5 392.00 | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 513.00 | 518 618.00 | | 472 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 522.00 | 1 624 009.00 | | 1 576 522.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 105 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 105 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075 342.00 | 135 895.00 | | 5 075 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 148.00 | 6 479 375.00 | | 9 242 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763 338.00 | 3 206 887.00 | | 3 763 338.00 |
EA Autres dettes | 200 295.00 | 825 751.00 | | 200 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 144.00 | 1 541 629.00 | | 381 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 662 355.00 | 12 189 625.00 | | 18 662 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 261 877.00 | 13 918 635.00 | | 20 261 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 363 252.00 | | 27 363 252.00 | 27 363 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 363 252.00 | | 27 363 252.00 | 27 363 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 543 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 150 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 883 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 10 000.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 103.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 095.00 | 6 703.00 | | 11 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | 6 806.00 | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 031.00 | 3 194.00 | | -9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 100.00 | 188 899.00 | | 190 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 559 191.00 | 26 478 240.00 | | 27 559 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 086 678.00 | 25 959 622.00 | | 27 086 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 513.00 | 518 618.00 | | 472 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 519.00 | | 42 480.00 | 870 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 168.00 | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 907 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 885.00 | | | 834 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 504.00 | | 34 371.00 | 29 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 8 109.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 866.00 | 31 134.00 | | 140 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 062.00 | 25 808.00 | | 122 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 803.00 | 5 326.00 | | 18 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 23 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | 20 837.00 | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 20 837.00 | | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 986.00 | 43 837.00 | 105 000.00 | 107 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 837.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242 148.00 | 9 242 148.00 | | 9 242 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 295.00 | 200 295.00 | | 200 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 144.00 | 381 144.00 | | 381 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 297 110.00 | 8 297 110.00 | | 8 297 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
VB T. V. A. | 1 806 162.00 | 1 806 162.00 | | 1 806 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 447.00 | | 1 647 447.00 | 1 647 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075 342.00 | 65 196.00 | 5 010 147.00 | 5 075 342.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037 986.00 | 10 352 881.00 | 1 685 105.00 | 12 037 986.00 |
VW T.V.A. | 3 598 668.00 | 3 598 668.00 | | 3 598 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 662 355.00 | 13 652 208.00 | 5 010 147.00 | 18 662 355.00 |