| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 088.00 | 98 836.00 | 49 252.00 | 148 088.00 |
AH Fonds commercial | 666 797.00 | | 666 797.00 | 666 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 573.00 | 55 607.00 | 17 966.00 | 73 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 930.00 | 158 538.00 | 738 392.00 | 896 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652 157.00 | | 4 652 157.00 | 4 652 157.00 |
BZ Autres créances | 6 469 062.00 | | 6 469 062.00 | 6 469 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 593 835.00 | | 4 593 835.00 | 4 593 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 323.00 | | 121 323.00 | 121 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 836 377.00 | | 15 836 377.00 | 15 836 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 307.00 | 158 538.00 | 16 574 769.00 | 16 733 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 936.00 | 4 662.00 | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 455.00 | 771 274.00 | | 849 455.00 |
DK Provisions réglementées | | 582.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 955 392.00 | 1 876 519.00 | | 1 955 392.00 |
DP Provisions pour risques | 248 376.00 | 420 269.00 | | 248 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 376.00 | 420 269.00 | | 248 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 323.00 | 225 865.00 | | 163 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 626.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 901 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852 721.00 | 6 178 681.00 | | 8 852 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343 017.00 | 2 410 045.00 | | 3 343 017.00 |
EA Autres dettes | 656 179.00 | 24 000.00 | | 656 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 675.00 | 2 068 782.00 | | 1 355 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 371 002.00 | 11 809 719.00 | | 14 371 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 574 769.00 | 14 106 507.00 | | 16 574 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 148 944.00 | | 26 148 944.00 | 26 148 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 148 944.00 | | 26 148 944.00 | 26 148 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 622 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 490 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 376.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 445 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582.00 | 5 527.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 5 527.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 953.00 | 60 190.00 | | 20 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | 9 830.00 | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 501.00 | 70 020.00 | | 24 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 515.00 | -64 492.00 | | -20 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 631.00 | 264 328.00 | | 337 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 658 299.00 | 26 544 700.00 | | 26 658 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 808 844.00 | 25 773 426.00 | | 25 808 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 455.00 | 771 274.00 | | 849 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 347.00 | | 43 908.00 | 865 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 896 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 297.00 | 814 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 77 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 274.00 | | 43 908.00 | 778 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 922.00 | 25 594.00 | 8 978.00 | 141 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 347.00 | 13 786.00 | 7 297.00 | 92 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 575.00 | 11 808.00 | 1 681.00 | 49 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 269.00 | 248 376.00 | 420 269.00 | 420 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 851.00 | 248 376.00 | 420 851.00 | 420 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 376.00 | 420 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852 721.00 | 8 852 721.00 | | 8 852 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 043.00 | 129 043.00 | | 129 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 179.00 | 656 179.00 | | 656 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 675.00 | 1 355 675.00 | | 1 355 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 652 157.00 | 4 652 157.00 | | 4 652 157.00 |
VB T. V. A. | 1 727 124.00 | 1 727 124.00 | | 1 727 124.00 |
VC Groupe et associés | 4 720 807.00 | 4 720 807.00 | | 4 720 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 323.00 | 62 488.00 | 100 834.00 | 163 323.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246 919.00 | 11 242 542.00 | 4 377.00 | 11 246 919.00 |
VW T.V.A. | 3 107 036.00 | 3 107 036.00 | | 3 107 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 371 002.00 | 14 270 167.00 | 100 834.00 | 14 371 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |