| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 476.00 | 92 347.00 | 19 129.00 | 111 476.00 |
AH Fonds commercial | 666 796.00 | | 666 796.00 | 666 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 601.00 | 45 479.00 | 33 122.00 | 78 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 347.00 | 141 921.00 | 723 425.00 | 865 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 071.00 | | 4 521 071.00 | 4 521 071.00 |
BZ Autres créances | 5 441 187.00 | | 5 441 187.00 | 5 441 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 673.00 | | 1 001 673.00 | 1 001 673.00 |
CF Disponibilités | 2 331 741.00 | | 2 331 741.00 | 2 331 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 383 081.00 | | 13 383 081.00 | 13 383 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 428.00 | 141 921.00 | 14 106 506.00 | 14 248 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 662.00 | 890.00 | | 4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 274.00 | 283 771.00 | | 771 274.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | 6 109.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 518.00 | 1 390 771.00 | | 1 876 518.00 |
DP Provisions pour risques | 420 268.00 | 587 416.00 | | 420 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 268.00 | 587 416.00 | | 420 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 864.00 | 450 232.00 | | 225 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 720.00 | 906 681.00 | | 901 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 681.00 | 5 784 086.00 | | 6 178 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 044.00 | 3 369 333.00 | | 2 410 044.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068 782.00 | 3 535 777.00 | | 2 068 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 809 719.00 | 14 046 736.00 | | 11 809 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 106 506.00 | 16 024 924.00 | | 14 106 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 25 774 865.00 | | 25 774 865.00 | 25 774 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 776 291.00 | | 25 776 291.00 | 25 776 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 520 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 245 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 268.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 437 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 527.00 | 5 667.00 | | 5 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527.00 | 7 801.00 | | 5 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 190.00 | 547.00 | | 60 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | 1 512.00 | | 9 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 019.00 | 3 207.00 | | 70 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 492.00 | 4 593.00 | | -64 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 328.00 | 89 889.00 | | 264 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 544 700.00 | 30 456 092.00 | | 26 544 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 773 426.00 | 30 172 320.00 | | 25 773 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 274.00 | 283 771.00 | | 771 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 087.00 | | 26 260.00 | 839 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 523.00 | | 18 750.00 | 759 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 298.00 | | 7 398.00 | 75 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 111.00 | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 903.00 | 23 018.00 | | 118 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 244.00 | 8 102.00 | | 84 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | 14 915.00 | | 34 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 109.00 | | 5 527.00 | 6 109.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 416.00 | 420 268.00 | 687 416.00 | 687 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 625.00 | 420 268.00 | 692 943.00 | 693 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 681.00 | 6 178 681.00 | | 6 178 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068 782.00 | 2 068 782.00 | | 2 068 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 071.00 | 4 521 071.00 | | 4 521 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 803 045.00 | 803 045.00 | | 803 045.00 |
VC Groupe et associés | 4 619 484.00 | 4 619 484.00 | | 4 619 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 864.00 | 64 931.00 | 160 932.00 | 225 864.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 626.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 042.00 | 10 049 666.00 | 4 376.00 | 10 054 042.00 |
VW T.V.A. | 2 013 994.00 | 2 013 994.00 | | 2 013 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 907 998.00 | 10 747 065.00 | 160 932.00 | 10 907 998.00 |