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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 088.00 | 122 062.00 | 46 026.00 | 168 088.00 |
AH Fonds commercial | 666 797.00 | | 666 797.00 | 666 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 409.00 | 14 708.00 | 10 701.00 | 25 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 519.00 | 140 866.00 | 729 654.00 | 870 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725 577.00 | 2 986.00 | 6 722 591.00 | 6 725 577.00 |
BZ Autres créances | 3 117 244.00 | | 3 117 244.00 | 3 117 244.00 |
CF Disponibilités | 3 129 766.00 | | 3 129 766.00 | 3 129 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 191 966.00 | 2 986.00 | 13 188 981.00 | 13 191 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 062 486.00 | 143 851.00 | 13 918 635.00 | 14 062 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 392.00 | 5 936.00 | | 5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 618.00 | 849 455.00 | | 518 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 009.00 | 1 955 392.00 | | 1 624 009.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 248 376.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 248 376.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 895.00 | 163 323.00 | | 135 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 375.00 | 8 852 721.00 | | 6 479 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206 887.00 | 3 343 017.00 | | 3 206 887.00 |
EA Autres dettes | 825 751.00 | 656 179.00 | | 825 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 629.00 | 1 355 675.00 | | 1 541 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 189 625.00 | 14 371 002.00 | | 12 189 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 918 635.00 | 16 574 769.00 | | 13 918 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 119 272.00 | | 26 119 272.00 | 26 119 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 119 272.00 | | 26 119 272.00 | 26 119 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 416 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 849 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 754 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 348.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 986.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 20 953.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703.00 | 3 548.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | 24 501.00 | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | -20 515.00 | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 899.00 | 337 631.00 | | 188 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 478 240.00 | 26 658 299.00 | | 26 478 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 959 622.00 | 25 808 844.00 | | 25 959 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 618.00 | 849 455.00 | | 518 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 930.00 | | 26 188.00 | 896 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 598.00 | 870 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 598.00 | 29 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 885.00 | | 20 000.00 | 814 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 668.00 | | 4 434.00 | 77 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | 1 754.00 | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 538.00 | 34 927.00 | 52 598.00 | 158 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 836.00 | 23 227.00 | | 98 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 702.00 | 11 700.00 | 52 598.00 | 59 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 376.00 | 105 000.00 | 248 376.00 | 248 376.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 248 376.00 | 107 986.00 | 248 376.00 | 248 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 986.00 | 248 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 375.00 | 6 479 375.00 | | 6 479 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 751.00 | 825 751.00 | | 825 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 629.00 | 1 541 629.00 | | 1 541 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 721 994.00 | 6 721 994.00 | | 6 721 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 1 248 077.00 | 1 248 077.00 | | 1 248 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 698.00 | 1 656 698.00 | | 1 656 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 895.00 | 65 047.00 | 70 849.00 | 135 895.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068 331.00 | 10 058 618.00 | 9 713.00 | 10 068 331.00 |
VW T.V.A. | 3 027 579.00 | 3 027 579.00 | | 3 027 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 625.00 | 12 118 777.00 | 70 849.00 | 12 189 625.00 |